新财务软件应用 教学课件 齐莲花 等 项目九 应付款管理系统.pptVIP

任务二 应付款管理系统的日常处理及期末处理 (5)本系统提供在“日常处理”菜单下“选择付款”中，可以一次支付多个供应商、多4.单据查询(二)转账处理1.预付款冲应付款2.应付款冲应收款3.红票对冲4.应付款冲应付款(三)票据处理1.应付票据的增加、修改、删除2.应付票据的计息3.应付票据的结算 任务二 应付款管理系统的日常处理及期末处理 4.应付票据的转出(四)制单(五)月末处理1.汇兑损益结转2.月末结账三、任务设计(一)日常业务(1)12月8日，供应部杨明向北京无忧公司采购原材料C原料100吨，单价为96元/吨，增值税率为17%，原材料已验收入库，货款尚未支付。对方开出采购专用发票一张，发票号9003。(2)12月9日，支付给北京无忧公司8日购货款9600元，以转账支票支付。支票号ZZ711 任务二 应付款管理系统的日常处理及期末处理 (3)12月15日，供应部杨明向大为公司支付预购C原料的预付款10000元。(4)12月20日，经双方同意，将预付款10000元转成支付应付账款。(5)12月21日，收到大为公司通知，将其应付账款87 200元转给杰信公司。(6)12月25日，向杰信公司签发并承兑商业承兑汇票一张，票据号65951，面值为100 000元，到期日2010年5月25日。(二)期末处理四、操作步骤(一)引入“项目九\任务一”账套(二)日常业务业务一：采购专用发票 任务二 应付款管理系统的日常处理及期末处理 第一步：登录应付款管理系统第二步：输入并审核专用发票(1)执行“系统菜单”→“应付单据处理”→“应付单据录入”命令，打开“单据类型”对话框。选择单据名称“采购发票”，单据类型“采购专用发票”，方向“正向”，单击“确认”按钮，进入“采购专用发票”窗口。(2)单击“增加”按钮，输入开票日期“2009-12-08”，发票号“9003”，供货单位“北京无忧公司”，输入部门“供应部”。选择货物名称“C原料”，输入数量“100”，无税单价“960”，其他金额自动算出。单击“保存”按钮，如图9-13所示。 任务二 应付款管理系统的日常处理及期末处理 图9-12 “采购专用发票”窗口 任务二 应付款管理系统的日常处理及期末处理 (3)单击“审核”按钮，系统弹出“是否立即制单？”信息提示对话框。(4)单击“是”按钮，系统弹出该项业务的凭证，选择凭证类型“转账凭证”，单击“保存”按钮，凭证左上角打上“已生成”标记，表明凭证已传送到总账，如图9-13所示。 图9-13 生成凭证 任务二 应付款管理系统的日常处理及期末处理 第三步：登录总账，凭证审核业务二：付款处理第一步：登录应付款管理系统第二步：填制并审核付款单(1)执行“日常处理”→“付款单据处理”→“付款单据录入”命令，打开“付款单”窗口，单击“增加”按钮，选择供应商“北京无忧公司”，结算方式：“转账支票”，输入金额“112，320”，选择部门“供应部”，选择业务员“杨明”，单击“保存”按钮，如图9-14所示。 任务二 应付款管理系统的日常处理及期末处理 图9-14 付款单录入 (2)单击“审核”按钮，系统弹出“是否立即制单”？ 任务二 应付款管理系统的日常处理及期末处理 (2)单击“审核”按钮，系统弹出“是否立即制单”？信息提示对话框，单击“是”按钮，系统自动弹出“付款凭证”，单击“保存”按钮，如图9-15所示。 图9-15 生成付款凭证 任务二 应付款管理系统的日常处理及期末处理 业务三：预付款项第一步：登录应付款管理系统第二步：填制并审核付款单(1)执行“系统菜单”→“日常处理”→“付款单据处理”→“付款单据录入”命令，进入“付款单”窗口，单击“增加”按钮，选择供应商“大为公司”，结算方式“现金支票”，输入金额“10 000”，双击表体的“款项类型”栏，选择“预付款”，单击“保存”按钮，如图9-16所示。 图9-16 预付账款(付款单)录入 任务二 应付款管理系统的日常处理及期末处理 (2)单击“审核”按钮，系统弹出“是否立即制单？”信息提示对话框，单击“否”按钮，单击“退出”按钮。业务四：预付冲应付第一步：登录应付款管理系统第二步：转账处理(1)执行“系统菜单”→“日常处理”→“转账”→“预付冲应付”命令，进入“预付冲应付”窗口，单击“预付款”按钮，选择供应商“大为公司”，单击“过滤”按钮。系统显示支付给该公司的预付款信息。单击“全选”按钮，如图9-17所示。 任务二 应付款管理系统的日常处理及期末处理 图9-17 “预付冲应付”窗口1 任务二 应付款管理系统的日常处理及期末处理 (2)再单击“应付款”按钮，选择供应商“大为公司”，单击“过滤”按钮，表体处