会计信息化应用教程 畅捷通T3-企业管理信息化软件教育专版 作者 会计信息化应用教程 畅捷通T3-企业管理信息化软件教育专版_ 总账一.pptVIP

总　账　管　理　 初始设置和凭证处理部分 总账系统是畅捷通Ｔ３的核心 畅捷通Ｔ３由许多功能独立的模块组成，各模块的业务数据生成凭证以后，就会自动传递到总账系统进行统一处理。 总账系统内可以完成的工作有 初始设置:录入期初余额、选项设置 凭证处理：凭证录入、修改、出纳签字、审核、记账 　　　　　　凭证汇总、凭证查询、凭证修改等 账簿管理：总账、明细账、多栏账等的查询和打印 辅助核算：个人、部门、客户、供应商、项目等 期末处理：转账定义、转账生成、对账、结账 其他管理：现金管理、往来管理、项目管理 本单元主要进行“初始设置”和“凭证处理”的学习 期初余额录入 　　　在畅捷通Ｔ3中建立账套和设置基础信息的工作完成之后，就该进行期初余额的录入了。用户应将原会计账务系统中各账户的余额进行整理后录入新账套，以便开始业务核算。 原账务系统中科目的设置与新系统可能有差别，先要将原账务系统中的科目余额按新账套科目进行合并或分解后再录入 先行将会计科目设置完毕后才可录入期初余额 为某科目设置了期初余额后，该科目一般就不能再进行修改、删除等各项操作了 期初余额录入完毕后要进行试算平衡，否则凭证不能记账 一旦记账，期初余额就进入“浏览、只读”状态，不可修改了 期初余额录入 期初余额录入的单元格有三种颜色，其含义为： 期初余额录入 若某科目被定义为数量核算，则期初余额录入时应分别在不同行次录入金额和数量 录入余额时:先录金额，再录入数量 删除余额时先删除数量，再删除金额 若某科目被定义为外币核算，则期初余额录入时应分别在不同行次录入本位币金额和原币金额 录入余额时:先录本位币金额，再录入原币金额 删除余额时先删除原币金额，再删除本位币金额 查找：可以按科目名称或科目编码快速定位科目 方向：可帮助用户调整某科目的余额方向 试算：可以验证已录入完成的科目余额是否借贷平衡 期初余额录入 　　 期初余额录入 　　 选　项　设　置 系统在建立新的账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生 一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项 的调整和查看。 “凭证”选项： 凭证：制单控制、凭证控制、凭证编号方式、外币核算等 账簿：打印位数宽度、每页打印行数、套打设置等 会计日历：显示启用会计年度和启用日期 其他：部门（个人、项目）排序方式、账套信息等 选　项　设　置 选　项　设　置 制单控制： 制单序时控制：凭证编号应按时间顺序排列，即制单时凭证号必须按业务发生日期由小到大顺序排列。 资金及往来赤字控制：若选择了此项，在编制凭证时如果现金、银行科目出现负数，系统会提示是否继续。 可以使用其他系统受控科目：若某科目为其他系统的受控科目（如：客户往来科目为应收、应付系统的受控科目），为了防止重复制单，应只允许其受控系统来使用该科目进行制单，总账系统是不能使用此科目进行制单的，但如果用户希望在总账系统中也能使用这些科目填制凭证，则应选择此项。 允许修改他人填制的凭证：若选择了此项，在制单时可修改别人填制的凭证，否则不能修改。 支票控制：若选择此项，在制单时录入了未在支票登记簿中登记的支票号，系统将提供登记支票登记簿的功能。 制单权限控制到科目：若选择此项，在制单时，操作员只能用具有相应制单权限的科目制单。 现金流量项目必录：若选择此项，当前是现金流量科目时则必须录入现金流量项目。 允许查看他人填制的凭证：默认为勾选状态。不勾选时非帐套主管只可以查看到本人填制的凭证。 选　项　设　置 凭证控制： 打印凭证页脚姓名：在打印凭证时，是否自动打印制单人、出纳、审核人、记账人的姓名。 凭证审核控制到操作员：有些时候，希望对审核权限作进一步细化，如只允许某操作员审核其本部门的操作员填制的凭证，而不能审核其他部门操作员填制的凭证，则应选择此选项。可通过系统菜单【设置】下的【明细权限】中去设置操作员审核权限。 出纳凭证必须经由出纳签字：若选择了此项，则含有现金、银行科目的凭证必须由出纳人员通过【出纳签字】功能对其核对签字后才能记账。 未审核的凭证允许记账：若选择了此项，则未经过审核的凭证可以进行记账 选　项　设　置 外币核算：如果您的企业有外币业务，则应选择相应的汇率方式──固定汇率、浮动汇率。“固定汇率”即在制单时，一个月只按一个固定的汇率折算本位币金额。“浮动汇率”即在制单时，按当日汇率折算本位币金额。 凭证编号方式：系统在“填制凭证”功能中一般按照凭证类别按月自动编制凭证编号，即“系统编号”，但有的企业需要系统允许在制单时手工录入凭证编号，即“手工编号”。 新增凭证时，自动带入的凭证日期： 例：2010年1月15日登录用友Ｔ3做凭证，最后一次录入凭证的 日期为13号，选择不同方式凭证会提示不同的默认时间： 选“登录日期”：自动带入的凭证日期为15日 最后一次