用友ERPU结手册财务人员版.ppt

用友ERP-U890年结手册 年结前准备工作 2 结转后检查工作 4 年结规则概述 3 1 年结流程介绍 3 3 培训内容 常见问题与资源保障 3 5 年结前准备 盘点年度业务合规性，对本年业务进行核对，流程总结，为下年业务奠定坚实的基础，为业务流程进一步优化提供依据。 不打无准备之仗，通过关键要素准备，尽量降低年结工作对日常工作的影响。 本篇章您将有3方面的收获:各单位业务完成情况；IT环境准备；数据安全 各业务单位完成情况 各业务单位完成情况检查主要包括： 01、人事、财务、供应链等部门本年业务已经完成； 如果U8与零售系统连用，需先将零售的业务数据全部上传，然后U8整理现存量后再同步门店的店存余额。 02、各自业务盘点确认； 03、各单位间业务对帐完成。 例如：设置库存年结期初单据的制单人和审核人；采购入库单、产成品入库单、材料出库单、销售出库单等单据需要全部审核；业务检查，确保本年度数据的准确性，避免将错误数据结转到下年；总账对账平衡、总账与存货对账平衡等。 年结前准备表——财务部分 年结前准备表——业务部分 年结前检查表——HR及其他 1、生产制造为全部数据结转，主要检查业务完成情况； 2、二次开发部分，注意文档完整、脚本同步 采购模块 1、不建议关闭未执行完毕的采购订单，否则有可能影响订单执行统计表的累计列的统计数据并影响其下年下游单据的操作。 销售模块 1、不建议关闭已经执行完毕的订单，如果关闭有可能影响下一年度的订单执行统计表的累计列的统计数据。 2、销售模块结帐如有提示：有未开票的发货单，该提示不影响结帐，年结会将该部分发货单结转到下年作为期初发货单，下年仍可参照生成发票，如选择“否”关闭发货单则此部分单据不结转 采购、销售部门 库存模块 1、进行整理现存量操作。 2、将全部单据(包括期初单据)审核。 3、库存12月份结帐时，提示“尚有存货未指定货位，结转下年后将不能指定”，此提示只针对上年未处理完毕的出入库单据，对提前录入的下年业务单据不受影响。 存货模块 1、下载服务工具：重算计价辅助数据表、重算存货总帐。 2、出入库调整单全部记账、结算成本处理中已结算单据全部做完结算成本处理。 3、如本年已记账单据在结转前不生成凭证，则结转到下年后该单据无法生成凭证。 库存、存货部门 应收、应付模块 1、建议12月月结前将本年度所有单据全部记账，应收应付中单据审核就是记账操作。 2、建议将本年可以核销的记录进行核销或转账操作后再结账。 3、建议月结前将所有外币余额为零，本币余额不为零的单据，通过汇兑损益（外币结清）调整。 4、建议将本年核销或转账的处理都做凭证（如果报“有效分录数为0”，则不需制单），否则当科目走错的情况下，会使下年应收中科目期初余额可能与上年不一致。 固定资产模块 1、第12会计期间月末结账批量制单下不能留有制单信息。在12月末结账时，若有未制单的业务，系统也会提示：制单业务未完成，不能进行第12个会计期间的月末结账!如确实不需制单，则在批量制单中把所有未制单记录删除，否则系统不予结账。 2、如固定资产与总帐系统连用，年结前建议与总帐系统对帐，保证数据两边一致，如两边数据不一致也不影响年结的进行。 应收应付、固定资产部门 薪资管理模块 12月不需要结账，直接结转即可。 注意：如果账套中启用了薪资模块，那么手工结转时，需要先将薪资模块结转，再将总帐12月结账，最后再手工结转总账模块。 HR基础设置 1、基础设置\基础档案和业务工作\人力资源都有“人员档案”。区别是： 前者属于基础档案，年结时通过“新建年度账”传递到新年度。 后者属于业务数据，年结时通过“结转上年数据”传递到新年度。 2、建立新年度账之后，结转上年数据之前，旧年度账中，HR基础信息中的信息结构以及人事、薪资模块的人员档案的变动都可以同步到新年度。 考勤管理 考勤期间必须全部封存后才能做年结。封存的考勤期间的刷卡数据和日结果数据不结转到下年。 人事薪资部门 总帐模块 1、如账套没有启用薪资模块，总账模块12月直接结账。 2、如果启用银行对账，对帐平衡后核销银行帐。 3、会计科目设置了往来辅助核算，需要进行个人、客户或供应商往来两清操作。 总帐部门 业务检查小结 人事薪资部门 薪资一定先直接结转，否则影响财务12月结帐。 供应链部门 注意关闭完成业务的单据以降低数据冗余； 由下游业务为完