会计模拟实务 杨春兰第5章 5-6新.pptVIP

1、自定义转账 （1）费用分配的结转；（2）费用分摊的结转；（3）税金计算的结转；（4）提取各项费用的结转；（5）部门、项目、个人、客户、供应商往来核算结转。 2、对应结转 3、全月平均法销售成本结转 4、汇兑损益结转 5、期间损益结转 《会计模拟实务》 主编：杨春兰、周凤 第5章 会计电算化综合实验 * 电子制作 齐向阳 设置账套 财务分工 建立科目 期初录入 凭证类别 输入凭证 审核凭证 修改 记账 账簿查询 辅助核算 会计电算化总账系统 的工作过程 银行对账 期末转账 对账与试算 平衡 结账 数据备份 系统初始化 期末会计 业务处理 日常 会计 业务 处理 第5章 会计电算化综合实验 5.6 期末会计业务处理 总账系统内部转账 对账并试算平衡 结账 记账前凭证文件 一、总账系统内部自动转账 输入 自动转账分录 文件 自动转账分录 记账 科目发生额 余额文件 转账 生成 1、设置自动转账分录 2、生成自动转账凭证 3、结转处理 自动转账设置 转账序号： 转账说明： 凭证类别： 摘要： 科目编码： 金额公式： 方向： QC（QC，WQC，SQC），QM，JE，FS，LFS，JG QM（科目编码，会计期间，方向，辅助项一，辅助项二） 对应结转设置 编号 摘要 转出科目 转出辅助项 转入科目 转入辅助项 凭证类别 结转系数 以某医药行业自动分摊管