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PAGE 四、投融资方案 概述 拟投资建设项目位于XXX市XXX区境内，项目预计总投资约3500万元，计划建设工期180日历天。 本项目经XXX市XXX区人民政府决定采用BT(Build—Transfer) 项目管理模式建设该项工程，该项目已通过XXX市发展和改革委员会立项批准(XXX【2010】XXX号)。项目合法建设手续由XXX人民政府或其授权的项目业主负责。本项目已具备BT项目招标条件，经XXX市人民政府授权XXX公司作为招标人，并委托XXX招标有限公司作为本项目招标代理机构。 根据招标文件规定所提供资料，本投融资方案的项目资金使用计划、项目投融资计划等针对XXX工程项目进行编制。 XXX工程BT项目包含内容： ⑴建设规模及标准：XXX工程建成后将成为XXX区集XX生产、休闲等具有特色的景观之一，另一方面与该区域的防洪排涝也密切相关。XXX工程建设用地面积380000㎡，原底标高为0.80m，正常景观水位为2.80m，最高控制水位为4.00m，湖区水面面积为18.0ha，总库容约66.00万m3。XXX景观用地地块回填至4.800m。 ⑵建设内容：XXX工程主要施工内容包括土方开挖、周边挡土墙、进水箱涵、出水箱涵和XXX土方回填等。 ⑶总投资：XXX工程施工图预算总投资为0.35亿元，其中建安工程费约为0.32亿元。 ⑷工期：本项目工期按6个月控制。 ⑸环境保护：本项目要求按《中华人民共和国环境保护法》等有关规定，做好项目建设期间河道污染防护和环境保护工作，保护生态环境。 XXX工程投资（总预算）估算表 单位：元 序号 分项工程名称 金额 备注 一 建安部分 31,912,354.00 下浮9% 1 土方工程 19,976,307.00 2 挡墙工程 3,427,291.00 3 软基处理工程 583,775.00 4 箱涵工程 1,897,611.00 5 电气工程 241,091.00 6 临时工程 850,000.00 7 景观工程 1,936,279.00 8 备用金 3,000,000.00 二 前期费用部分 3,087,646.00 合 计 35,000,000.00 本项目投融资管理目标：按时足额投入总投资3500.00万元及其融资利息所需资金，确保工程项目保质保量按期顺利完成。 项目建设计划 根据6个月时间内完成XXX工程BT（建设一移交）项目的施工计划安排，我司工程技术人员及造价工程师根据XXX工程项目总体施工进度计划及分项工程进度计划等资料测算出每个月、每个季度及每个年度的建安投资进度完成值见附表(施工总进度计划横道图)： 资金使用计划 按照本项目建设进度要求，以及招标文件要求前期费用由我司代垫计入回购款总额，设定给施工单位的月进度款支付比例为90%，项目完工资料移交当月再支付全部已完成产值的5%安全保证金，其余质量保证金5%在完工验收后一年再支付，为此建设期项目资金筹集不包括5%质量保证金，考虑到进度款审批支付比实际完成滞后一个月，11月完成的产值在12月份支付，故11月份不考虑11月进度款的支付，其他各月以此类推，项目计划于2011年4月完工，2011年5月支付最后一次工程计量款及5%安全保证金，2011年10月开始收到项目业主支付的回购款；建设期项目公司管理费预估为100万元，逐月投入；代垫项目前期费用分11及12两个月支付完毕；项目建设备用金预估为56万元；建设期利息计算按最新的银行三至五年同期贷款利率5.96%计算，计息基数为每月进度产值，按合同约定的批准之日起计算，计算至第一笔回购支付之前的一个月即2011年9月。上述计划根据项目实施进展情况进行实时修订。本着确保项目资金需要，合理安排资金投入，尽量节约财务费用的原则，制定月度、季度、年度的资金使用计划如下表(资金使用计划表)： 4.3附表: 新疆华电沙尔布拉克水电站（3×15MW）工程导流隧洞工程 施工组织设计 投融资计划 依据招标文件和答疑纪要，同时考虑项目资金风险，除正常开支外，还应留有余地，经我司测算，本项目建设期及回购款支付之前实际投融资金额估算约3340万元（中标后按照招标人的指示进行必要的补充、完善和修改，最终将以实际发生为准），其中由我司投入项目资本金835万元，占估算投融资金额的25%；其余2505万元的建设资金由我司成立的项目管理公司向国内商业银行进行项目贷款, 占估算投融资金额的75%。我司拟在本项目中投入的年度、季度、月度自有资金的比例及到位时间、债务资金的比例及到位时间等情况具体如下表: 附：项目资金来源计划表(分年度\季度\月度): 年度投融资及资金使用计划表 时间 项目资本金 银行贷款 资金使用 金额（万元） 金额（万元） 金额（万元） 2010年 129