2012年第3季度报告-汇添富基金管理有限公司.PDFVIP

汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) 2012 年第3 季度报告 2012 年9 月30 日 基金管理人：汇添富基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2012 年10 月26 日 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF ）2012 年第3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012 年10 月24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012 年7 月1 日起至9 月30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF ） 交易代码 164701 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年8 月31 日 报告期末基金份额总额 457,611,871.48 份 深入研究影响黄金及其他贵金属(如白银、铂金、钯金等)价 格的主要因素，把握不同品种贵金属的长期价格趋势和短期 投资目标 市场波动，通过主动投资于有实物黄金或其他实物贵金属支 持的交易所交易基金(ETF)，在严格控制风险的前提下，力 争基金收益率超越同期黄金价格走势。 综合考虑国际政治、经济、汇市、战争、主要国家货币和利 率政策、贵金属市场供求等多方面因素，本基金重点投资于 境外上市有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易 投资策略 基金(ETF)，长期持有结合动态调整。 本基金主要投资策略包括贵金属资产配置策略、交易所交易 基金(ETF)投资策略、货币市场工具投资策略以及金融衍生 工具投资策略。 伦敦金价格折成人民币后的收益率 (伦敦金每日价格采用伦敦金下午定盘价(London Gold Price 业绩比较基准 PM Fix) ，人民币汇率以报告期末最后一个估值日中国人民 银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。) 风险收益特征 本基金为基金中基金，属于证券投资基金中较高预期风险、 第 2 页 共10 页 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF ）2012 年第3 季度报告