無抵押結構性產品指數可贖回牛熊證的補充上市文件-hkexnews.pdfVIP

2016年1月14日 香港交易及結算所有限公司（「香港交易所 」）、香港聯合交易所有限公司（「聯交所 」）及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不會就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本文件的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的證券上市規則（「規則 」）而刊載，旨在提供有關我們的資料；我們願就本文件的資料承擔全部責任。我們在作出一切合 理查詢後，確認就其所知及所信，本文件所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令本文件或其所載任何陳述產生誤導。 本文件僅供參考，並不構成向公眾提出認購或收購牛熊證的要約、廣告或邀請。 投資者務須注意，牛熊證的價格可急升亦可急跌，牛熊證持有人或會損失所有投資。因此，有意購買者應確保其了解牛熊證的性質，並於投資牛熊證之前仔細閱讀基本上 市文件（定義見下文）及本文件內列明的風險因素；如有需要，應尋求專業意見。 牛熊證構成我們（作為發行人）而非任何其他人士的一般無抵押合約責任，倘若我們清盤，各牛熊證與我們的所有其他無抵押責任（法律規定優先的責任除外）具有同等 地位。如閣下購買牛熊證，閣下是倚賴我們的信譽，而根據牛熊證，閣下對指數編製人或任何其他人士並無任何權利。倘若我們無力償債或未能履行我們於牛熊證項下的 責任，則閣下可能無法收回有關牛熊證的全部或部份應收款項（如有）。 無抵押結構性產品 指數可贖回牛／熊證的補充上市文件 發行人: CREDIT SUISSE AG (於瑞士註冊成立) 保薦人/經辦人: CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED 主要條款 牛熊證 系列甲 證券代號 67608 流通量提供者經紀編 9718 號 發行額 200,000,000 份牛熊 證 形式／類型 歐式現金結算R類 類別 牛證 指數 恒生指數 買賣單位 10,000 份牛熊證 每份牛熊證的發行價 0.250港元 每份牛熊證於推出日 0.2239 港元 的資金成本1 資金成本於牛熊證期內將波動不定 1 資金成本按下列公式計算： 資金成本 = 行使水平 x 資金比率 x n / 365 x 指數貨幣金額 除數 其中， (i) 「n」是到期前尚餘日數；開始時，「n」是推出日（包括該日）至緊接到期日前的交易日（包括該日）的日數；及 (ii) 資金比率將於牛熊證期內波動不定，詳見本文件「主要風險因素」一節。於推出日，資金比率為 12.3477% （就證券代號67608而 言）。 1 牛熊證 系列甲 證券代號 67608 行使指數水平 20,300.00 贖回水平 20,500.00 到期時就每手買賣單 倘並無發生強制贖回事件: 位應付的現金結算款 （如有） 如屬一系列牛證: （收市指數水平 - 行使指數水平）x 指數貨幣金額x 一手買賣單位 除數 如屬一系列熊證: （行使指數水平 - 收市指數水平）x 指數貨幣金額x 一手買賣單位