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国民信托 成都温江铸康信托贷款集合资金信托计划 信托要素 信托规模：3 亿 信托期限：21+3 个 月 付息方式：季度付息 预计收益：100万-300万 ： 9.2% 300万-600万 ： 9.8% 600万-1500万： 10.2% 1500万以上： 10.5% 资金用途：资金用于四川省成都市温江区上医国际广场的开发建设 还款来源：融资人的经营收入+担保人的代偿收入 交易结构 风控措施 1、成都温江区平台公司成都光华资产管理有限公司及成都宏图华信投 资有限公司提供三块国有土地使用权抵押，抵押率不超过50%。 2、成都新城西城市投资经营中心提供不可撤销的连带责任保证担保， 具体以签署的保证协议为主。 3、成都温江区区财政局为本信托计划的按约偿付提供财政承诺，确保 信托计划按时足额兑付，温江区人大出具相关决议。 4、信托资金使用委托当地商业银行进行监管。 5、提前归集资金：本信托不设提前归集，融资人满21个月可提前还款。 融资主体 成都铸康实业有限公司系由成都市温江区国有资产监督管理办公室出资组建，于2012年8月22注册成立，注册资本为人民币10,000万元。 温江铸康股东是成都市温江区国有资产监督管理办公室100%持股。 成都市温江区国有资产监督管理办公室为成都市温江区政府国有资产经营部门。 公司的经营范围为项目投资与资产管理；物业管理；房屋经纪服务；招商引资及其他无需许可或审批的合法项目。 融资方为政府设立的有限公司，是成都市温江区重点打造的按照公司化运作的公司。截至2014年6月底，公司总资产 2,230,205,369.55 元，公司作为上医国际广场项目的载体公司，具备一定的经营和还款能力。 本次信托融资后，对融资方的经营具有促进作用，并不会对其财务状况产生不利影响。通过分析融资方的企业现金流预测，信托存续期间，融资方基本能还本付息，保证信托计划的正常退出。 2011 2012 2013 2014.[6] 是否审计 √ √ 母公司报表 合并报表 √ √ 资产总额 789,743,267.66 1,947,573,680.5 2,230,205,369.55 负债总额 200,000 763,050,992.46 1,033,515,055.03 所有者权益总额 789,543,267.66 1,184,522,688.04 1,196,690,314.52 温江铸康成立于2012年8月22日，2012、2013年均由四川天润会计师事务所出具审计报告。 融资方财务报表简表 担保主体 成都新城西城市投资经营中心前身是成都花卉博览投资经营中心。于2004年6月30日在成都市温江工商行政管理局登记成立。企业性质为市政府批准授权经营的全民所有制企业。设立时注册资本为15370万元。成都市温江区国有资产管理局持股100%。 成都市温江区国有资产管理局为成都市温江区政府国有资产经营部门，对政府授权的国有资产进行经营管理。 经营范围：对政府授权的国有资产进行经营管理；城市基础设施；公益设施的投资、开发、建设；土地开发；房地产开发；园林绿化工程；投资咨询及管理；土地储备和城乡土地综合整治。 本次担保额度为3亿元，担保人新城西公司总资产142.38亿，销售收入11.95亿，规模较大，本次担保额度对担保人的整体财务情况影响较小。 总体来看，作为温江区基础设施和新居工程的投融资主体，近年受温江区政府的支持力度较大，随着承担的新居工程业务的增加，公司资产规模和债务规模均呈迅速增长态势，目前其债务负担处于合理范围内，对外担保能力比较强。 2011 2012 2013 2014.[6] 是否审计 √ √ √ 母公司报表 合并报表 √ √ √ 资产总额 11138070588.8711 14188446972.98 14238034623.64 负债总额 3832482925.76 5855212284.02 5909689845.69 5798822784.58 所有者权益总额 7305587663.11 7462880963.09 8278757127.29 8439211839.06 成都新城西城市投资经营中心2011-2012年审计报告是由四川君一会计师事务所、2013年由立信会计师事务所出具，财务报表简表如下： 项目背景 位于成都市温江区永宁镇的“成都国际医学城”项目是成都市 26 个 现代服务业重点建设项目之一，占地面积达 10.38 平方公里。本项目是“成都国际 医学城”的重要