ERP财务管理实务之ACP应付日常业务处理.pptVIP

日常业务处理 与其它系统的关连 采购开票作业流程 采购发票几点说明 采购发票的建立表示应付账款的成立，可打印应付账款报表与供应商对账 一张“采购发票”可以结多笔多张进货单的货款 非进/退货的其它支出，也可记录在“录入采购发票”作业中 进货商品须经过验收，该笔进货方能进行结账开票 “进货单”的“审核码”为“Y”、 “开票码”为“ N ”,方能结账产生“采购发票” 一、开票方式 二、录入采购发票字段说明(自动结帐) 二、采购发票创建作业字段说明(自动结帐) 例子 1、向供应商三星公司订购电池-AA可充式180个，单价50元/个。 2009.1.15日到货，并开来发票，发票进货金额9000元，税额450元，厂方验收入库。 三、开红字发票 业务背景：供应商EEC进货的发票已开，发现货物有问题，退货。 （1）录入退货单 三、开红字发票 （2）开红字发票 四、采购预开发票 （1）录入采购单 四、采购预开发票 四、采购预开发票 （3）收货 采购发票小结 五、核销采购发票付款 五、核销采购发票付款 六、预付 （1）录入采购单 六、预付 六、预付 六、预付 六、预付 付款小结 七、暂估账款核算 7.1 系统前期设置-设置应付子系统参数 7.1 系统前期设置-设置应付单据性质 7.1 系统前期设置-设置分录性质 暂估 暂估核算单 7.2 案例 9月15日： 采购部收到供应商甲送到