2013年北京粮食集团有限责任公司公司债券2015年付息公告.pdfVIP

2013 年北京粮食集团有限责任公司公司债券 2015 年付息公告 由北京粮食集团有限责任公司 （以下简称“发行人”）于20 13 年 3 月20 日发行的2013 年北京粮食集团有限责任公司公司债券 （以下 简称“本期债券”），将于2015 年3 月20 日（如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第1 个工作日）开始支付2014 年3 月20 日至 2015 年3 月19 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方 便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券概览 1．债券名称：2013 年北京粮食集团有限责任公司公司债券。 2．债券简称及代码：13 京粮食、124222。 3．发行人：北京粮食集团有限责任公司。 4．发行规模和期限：本期债券的发行规模是 7 亿元，6 年期， 第3 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 5．债券发行批准机关及文号：发改财金 【2012 】3524 号文件批 准发行。 6．债券形式：实名制记账式。 7．债券利率：本期债券采用固定利率形式，前3 年债券票面年 利率为5.05% ，在债券存续期内前3 年固定不变。在本期债券存续期 的第3 年末，发行人可选择上调票面利率0 至100 个基点（含本数）， 债券票面年利率为债券存续期前 3 年票面年利率加上上调基点，在 债券存续期后 3 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复 利，逾期不另计利息。 8．计息期限：本期债券的计息期限自2013 年3 月20 日至2019 年3 月19 日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的计息期限为 自2013 年3 月20 日至2016 年3 月19 日。 9．付息日：本期债券的付息日为2014 年至2019 年每年的3 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）； 如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2014 年至2016 年每年的3 月20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 10．付息期：自付息日起的20 个工作日。 11．兑付日：本期债券的兑付日为2019 年3 月20 日（如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）；如投资者行使 回售权，则其回售部分债券的兑付日为2016 年3 月20 日（如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 12．信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人 主体信用等级为AA+ ，本期债券的信用等级为AA+。 13．上市时间和地点：本期债券于2013 年5 月10 日在上海证券 交易所上市交易。 二、本期债券本年度付息情况 1．本年度计息期限：2014 年3 月20 日至2015 年3 月19 日， 逾期未领的债券利息不另行计息。 2．利率：本期债券票面利率（计息年利率）为5.05%。 3．债权登记日为：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度 的债权登记日为2015 年3 月19 日。截至上述债券登记日下午收市后， 本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。 4．付息时间： 1、集中付息：自2015 年3 月20 日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1 个工作日）起的20 个工作日。 2 、常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息 期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。 三、付息办法 （一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法 托