【企管】应收培训.pptVIP

发票处理：录入发票与借项通知单 发票处理：录入发票与借项通知单 发票处理：录入发票与借项通知单 发票处理:自动发票 自动发票怎样操作 销售定单 Non-软件 发票 自动发票 临时接口表 应收帐款 通过校验 校验失败 收款 概览 1 设置 2 录入收款 3 核销 5 收款冲销 6 报表 概览 ：收款类型receipt types 收款（与发票相关） 杂项收款（Miscellaneous）：记录与企业主要业务无关的收款，如股利、利息收入和等 Receipt Application 快速现金 数据录入 修改客户余额 选择发票核销 收款批组 人工录入收款 人工核销发票 人工核销发票 人工核销发票 人工核销发票 人工核销发票 人工核销发票 人工核销发票 收款核销 录入收款详细 核销多个收款 核销单个收款 标准的现金收款 收款核销 收款状态 客户 ??? $100 $100 $100 $100 $100 $80 Invoice ??? Invoice 完全核销 记账贷项 $20 未核销 不明收款 催款Collection 概览 1 设置 2 查询客户帐户信息 3 记录客户催缴 4 打印对帐单、催款函 容易地识别与解决例外信息 概览 打印发票，摧款函，通知单 征收预测 帐龄分析 1 设置 定义催款员 定义帐龄时段 2 查询客户帐户信息 AR允许您通过各种方式来查看客户帐户信息。您可以在“帐户汇总”窗口中查看单个或多个客户的逾期总额。您可以在“帐户明细”窗口中查看特定客户的所有过期事务处理。 搜索条件 客户余额 信誉状态 帐龄汇总 帐务汇总 客户预置文件 3 为客户打印对帐单、催款函 （N）Print Documents-Dunning Letter AR允许您生成特定于单个客户开单地点的对帐单。 使用催款函向客户通知过期的发票、借项通知单和转期。在打印催函时，应收款管理系统会为每个含过期行项目的发票打印一个副本。 您可以创建催款函集，以便在其中将催款函分组，使不同阶段发出的催函语气有所变化。 Letter 3 Letter 2 讨债函结构 客户 客户信誉 预置文件 讨债函组 Letter 1 应 收 款 管 理 内容 1 概览 2 客户管理 3 发票 4 收款 5 催款 概 览 软件 AR提供了三个完整工作台：1. 事务处理工作台－－处理发票2. 收款工作台－－执行与收款相关的大多数任务;3. 收帐工作台－－复核客户帐户和执行收帐活动，如进行帐龄分析. 发 票 流 程 手工录入 外部引入系统 自动发票 查询 发票 报表 总账 收 款 流 程 手工录入收款 报表 发票 查询 自动 收款 总账 客 户 管 理 使用客户配置文件以对具有相近偿还能力、业务量和付款周期的客户进行分组。 可以定义三种类别： 一种为快速支付客户，他们具有良好的信用限额的客户； 一种为延迟支付客户； 第三种则为准时付款的客户。 创建客户预制文件类 客户预置文件类 信誉 信用限 付款 付款期限 折扣 宽限期限 ... 业务限制 金额限制 折扣 创建客户预制文件类（N）Customers-Profile Class 输入客户 客户信息层 预置 文件 客户 银行 帐户 电话 号码 地址 付款 方式 关联 联系人 预置 文件 银行 帐户 电话 号码 业务 目的 付款 方式 联系人 税收 代码 付款 方式 联系人 客户层 地址层 业务目的层 定义客户之间的关系以控制付款核销。您可以创建任意客户之间的关系，并指明此关系是单向还是相互。 如果您以单向关系对发票核销收款，则父客户可以对相关客户的发票核销收款，但相关客户的收款无法对父客户的发票进行核销。 相互客户关系允许客户支付彼此的欠款。 如果您要客户支付另一客户的事务处理，则无须定义所有客户的关系。您只需将系统选项 “允许无关发票付款”设置为“是”。 创建客户关联 客户关联不可传递性 创建客户关联 客户C 客户C 客户B 客户B 客户A 客户A 关联 关联 关联 客户关联----单向 创建客户关联 关联客户B 父客户A 发票 收款或承付款 发票 收款或承付款 客户关联----相互 发票 收款或承付款 收款或承付款 合并客户和地址 可以合并所有重复的客户 不再有效或已被另一个客户或地点所取代的客户或地点传送地点使用活动 在合并成功完成之后，以前与原有客户或地点相关联的所有活动此时将与新的客户或地点相关联。活动包括发票等。 Credit