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合并报表 系统应用问题交流 （本文仅供顾问参考，内部使用） 金蝶软件（中国）有限公司 K/3财务开发部 王云 2007-04-27 目 录 1 系统维护 3 1.1 报表模板不能引入取数公式ACCT、报表格式 3 1.2 报表项目类型修改问题 4 2 取数 5 2.1 如何实现汇总报表的表间取数 5 2.2 工作底稿中合并数的取数 5 2.3 如何实现工作底稿中抵销借方、抵销贷方的取数 5 2.4 如何实现合并报表的表间取数 7 2.5 合并利润表的“本月数”如何设置公式取数 7 2.6 报表日期取数 7 2.7 报表上取公司名称的函数无法和文字“编制单位：”连在一起 8 2.8 自定义报表中合并报表公式设置比较繁琐 9 2.9 报表取综合本位币数据 9 3 检查报表 10 3.1 未设置表内勾稽关系，但提交报表时提示表内勾稽关系检查不通过 10 4 其他 11 4.1 合并报表客户端提交个别报表占用报表系统站点： 11 4.2 合并报表账套是否一定要设为“集团管理”类帐套 11 4.3 当工作薄处于被保护状态下,插入的整行的单元格自动锁定,不允许修改。 12 4.4 个别报表外币折算后年初数没有 13 4.5 完成外币折算后，报表中的某些项目不能自动折算 14 4.6 报表管理 16 4.7 数据库中存在垃圾数据 16 4.8 编制报表时没有默认币别 17 合并报表系统应用问题交流 （本文仅供顾问参考，内部使用） 系统维护 报表模板不能引入取数公式ACCT、报表格式 问题描述： 在合并报表账套中，引入报表模板时，原报表中的ACCT取数公式、报表格式丢失。 建议方案： 应先将个别报表模板从源合并报表账套引出为kml文件，然后在目标合并报表账套中通过表页插入功能实现“报表模板引入”。 其中：插入表页功能的详细操作是： 1）、新建报表模板； 2）、打开新建的报表模板，在表页页签（如sheet1）处，点击鼠标右键，选择“插入”，并在系统弹出的“插入”对话框中选择“其他表页”页签； 3）、选择从源账套引出的KML文件路径及其文件名（如图1-1）； 4）、单击“确定”，系统完成报表模板的插入工作。 图1-1 报表项目类型修改问题 问题描述： 某报表项目目前设置为“其他”类，已有上报数据且已生成过汇总报表，现修改为“往来类”或“权益类”，系统允许随意修改，但以后是否有影响？ 建议方案： 该项目类型修改不会对数据有任何影响，但需要注意以下两点： 该修改最好是在某期的报表编制开始前进行； 修改项目类型后，同步对内部往来事项明细表和内部投资明细事项明细表报表模板、往来类抵销分录模板、及权益类抵销分录模板进行相应修改。 取数 如何实现汇总报表的表间取数 问题描述： CR_REF_F仅支持个别报表间的取数，若要实现在汇总报表间的取数，如何处理？ 建议方案： 可通过在汇总报表模板或汇总报表中定义ACCTITEMHZS函数，获取另一汇总报表的项目汇总数（ACCTITEMHZS函数的参数解释及定义方法，合并报表系统用户手册已有详细说明，这里不再赘述）。 工作底稿中合并数的取数 问题描述： 工作底稿中的“合并数”=“汇总数”+（-）“抵销借方”+（-）“抵销贷方”，但是某几行必须通过公式运算得到。该如何设置？ 建议方案： 可直接在工作底稿中设置公式：如将某项目合并数的取数公式设置“=B3+B4-B5”，系统重算时按公式优先原则重算。 如何实现工作底稿中抵销借方、抵销贷方的取数 问题描述： 重算工作底稿时，系统自动从抵销分录明细表中获取项目抵销借方、抵销贷方并回填到工作底稿，但有些项目如资产负债表中未分配利润的抵销数并不仅仅是该项目的抵销数，其应包括损益项目抵销对未分配利润的影响数，该项目的抵销借方、抵销贷方如何设置取数公式取数？ 建议方案： 可通过定义ACCTITEMHZS+或-ACCTITEMHBS、或ELIMDATA实现。如在资产负债表工作底稿的未分配利润项目的抵销贷方中定义取数所有损益抵销数对未分配利润的影响数（如图1-2），需要注意的是：在工作底稿中，若在某项目（如未分配利润项目）定义了抵销贷方或抵销借方定义了取数公式，则需要相应地在合并数栏定义取数公式（如在未分配利润项目的合并数栏定义“＝G65+I65-H65”）。 图1-2 上述函数ACCTITEMHZS、ACCTITEMHBS、ELIMDATA等函数的参数解释及定义方法，合并报表系统用户手册已有详细说明，这里不再赘述。 如何实现合并报表的表间取数 问题描述： CR_REF_F仅支持个别报表间的取数，若要实现在合并报表间的取数，如何处理？ 建议方案： 可通过在合并报表模板或合并报表中定义ACCTITEMHBS函数，获取另一合并报表的项目合并数（ACCTITEMH BS函数的参数