出纳岗位明书 .docVIP

岗 位 说 明 书 岗位分析日期： 2011-11-8 分析人： ***部 表一：基本信息 岗位名称 出纳 岗位性质 人员数量 所在部门 财务部 直接上级 会计主管 直接下属 表二：岗位职责 工作目标 资金收支的及时、准确、安全各项财务制度的执行财务相关工作的高效有序 关键流程 现金出纳流程、银行出纳流程、票据出纳工作流程 岗位 职责 1.按财务制度规定使用现金和库存现金,不得以“白条”抵顶库存现金,不挪用公款;现金往来 按顺序逐笔登记日记账，并日清月结，确认钞帐相符。 ?2.按银行结算制度规定办理款项的收付;严禁签发空白支票;对已办妥的收付款凭证,按顺序 登记银行存款日记帐,并结出余额,及时与银行对帐单核对,月末编制“银行存款余额调节表”，确保帐面余额与对帐单余额相符。 。。定期向主管领导汇报收款情况。负责作好工资、奖金、的发放工作。现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金做好财务信息的保密工作 岗位权限 财务决策的建议权 关键考 核指标 资金收支的及时、安全各项财务制度的执行 表三：职位关系 职位关系 职位 转换条件 可晋升岗位 会计主管 负责组织财会人员办理会计事务，会计核算，实行会计监督 可由何岗转升至本岗 会计 进行帐务处理，成本核算、税务、资金预测及监控、报表编制、财务分析、预算编制； 可转换岗位 会计师助理 可兼任岗位 无 表四：协作关系 内部协作 报告工作对象 会计主管 监督对象 会计主管 工作合作对象 会计 外部合作 银行和业务关联单位 表五：工作条件 办公场所 室内工作 工作时间 正常 工作均衡性 均衡 工作环境 温度 正常 湿度 正常 光线 正常 粉尘 正常 噪音 正常 异味 无 通风 正常 安全性 正常 设备工具 电脑、名片、笔、手机、传真机、电话、打印机、复印机、财务工具 信息资料 资料名称 国家规章制度 获取途径 政府部门颁布的法律、法规。 公司规章制度 集团发布和公司制定的制度 相关资料收集 保密资料 商业秘密客户名单、行销计划、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道 表六：任职资格 基本要求 性别 不限 年龄 22-50岁 外貌 正常 脑力 思维敏捷 体能 健康、无传染性疾病 视力 矫正视力正常 性格 认真，负责 气质 较佳 兴趣爱好 娱乐活动 学历及专业要求 最低学历 大专 期望学历 本科 专业要求 财会、金融类专业 所需知识与技能 知识 熟悉 技能 电脑操作、办公软件、较好的语言表达能力 所需能力与经验 能力 （1-5分，5分最高） 决策 能力 计划 能力 组织 能力 控制 能力 协调 能力 沟通 能力 观察 能力 解决问题的能力 创新 能力 其他 3 5 5 5 5 5 5 5 3 无 经验 一年以上同等工作经验，熟悉 所需资格与培训 资格 会计从业资格证 培训 会计法，企业会计准则，财务会计制度 职业素养 （1-5分，5分最高） 职业形象 5 职业道德 5 忠诚度 5 责任感 5 敬业精神 5 团队合作 5 廉洁 5 诚实正直 5 其他 无 备注