YonyouUV新增功能操作手册项目预算.分析.docVIP

Yonyou U9 V3.0 项目预算操作手册 用友优普信息 2014年10月 目录 1、产品概述 1 2、业务模型描述 1 3、产品功能清单 1 4、产品主要功能 2 5、案例分析 16 1、产品概述 支持手工制定项目概算和项目预算； 支持使用预算模板制定项目概算和项目预算； 2、业务模型描述 3、产品功能清单 预算模板 项目概算 项目预算制定 项目预算变更 4、产品主要功能 4.1项目预算-基础设置 4.1.1功能点一：单据类型 4.1.1.1 功能概述 统一管理项目预算、项目概算、预算变更单据的单据类型。 4.1.1.2 业务规则 根据所选择的单据类型动态加载该单据类型的参数配置； 需要预置单据类型的编码和名称； 默认确认方式为即时确认； 需要设置默认编号规则； 需要设置默认打印模板； 4.1.1.3 关键参数 无。 4.1.1.4 关键功能 单据类型参数设置。 4.1.1.5 操作步骤 项目概算单据类型： 项目预算单据类型： 预算变更单据类型： 4.1.1.6 完善清单 无。 4.1.1.7 关键算法推演 无。 4.2预算模板 4.2.1功能点一：预算模板 4.2.1.1 功能概述 制定预算时使用，可以按模板分解或分配预算总额； 4.2.1.2 业务规则 在组织内定义预算模板； 按项目成本分解结构定义； 选择项目成本分解结构后，自动生成将分解结构在行中展开到最明细项目成本项； 保存时校验每层的各项占该层总额的百分比，每层的比例合计＝100%； 支持复制或OBA导入； 被项目预算引用后不可删除； 4.2.1.3 关键参数 无。 4.2.1.4 关键功能 用于定义预算分配模板。 4.2.1.5 操作步骤 录入预算模板的编码、名称； 选择成本分解结构； 系统根据选择的成本分解结构展； 录入每层的分配比例； 模版保存及查找； 4.2.1.6 完善清单 无。 4.2.1.7 关键算法推演 无。 4.3项目概算 4.3.1功能点一：项目概算 4.3.1.1 功能概述 主要用于项目初始阶段，对项目执行过程中耗费的资源进行估算。 U9的项目概算项目概算可依据概算模板进行生成；也可以依据历史项目概算复制生成 。 4.3.1.2 业务规则 在组织内制定概算； 已完成的项目不允许制定概算； 概算支持版本管理，可以定义多个概算版本，但每一类型的概算只能有一个版本生效；主要用于不同配置或报价方式的概算记录比对； 支持复制或OBA导入； 选择项目、项目成本分解结构后，自动生成将分解结构在行中展开到最明细项目成本项；按项目成本分解结构定义，并且增加一行总概算； 手工维护总概算－支出金额后，可以通过“分解”根据已选择的预算模板中定义的比例自动向其下各层支出类型和项目成本项进行成本分解；如果未找到预算模板，则不分解，必须手工逐层录入； 允许选择概算控制方向； 允许修改各层次的支出金额，当下层金额求和与上层汇总额不相等时： 如果控制方向为“自上而下”时： 在“待分解支出”列、上层支出类型显示差异额；正负差异；负差异红色显示； 当差异不为零时允许编辑下级分解结构；当差异为零时，不允许编辑下级分解结构； 当存在“待分解支出”时，必须手工调整其下层成本，将差异调为0； 如果控制方向为“自下而上”时： 自动调整上层支出类型的金额等于下层和计； 4.3.1.3 关键参数 无。 4.3.1.4 关键功能 当控制方向为“自上而下”时，系统计算带分解支出； 当控制方向为“自下而上”时，系统自动计算非末级带分解支出； 4.3.1.5 操作步骤 选择单据类型； 选择项目； 选择概算模版（如果希望根据模版分解）； 选择控制方向； 选择币种； 录入待分解金额； 执行分解功能或手工分解； 添加分解结构： 4.3.1.6 完善清单 无。 4.3.1.7 关键算法推演 无。 4.4项目预算 4.4.1功能点一：项目预算 4.4.1.1 功能概述 项目预算可依据预算模板进行生成； 也可以依据历史项目预算复制生成或手工维护； 项目预算支持预算总额按模板向下“分解”； 4.4.1.2 业务规则 在组织内制定预算； 已完成的项目不允许制定预算； 同一个项目可以定义两类预算、基准预算、执行预算； 基准预算： 由项目概算生成，也可直接OBA或手工维护，通过对项目概算的反复调整和分解分配，最终形成基准预算； 基准预算是一个标尺，主要用于项目最初预算的记录和后续分析比对； 基准预算可通过多版本记录形成历史； 将最终基准预算版本直接生成执行预算； 一旦形成执行预算，基准预算不允许修改； 执行预算： 由基准预算生成，直接生成审核态执行预算； 执行预算主要用于控制项目支出； 审核态