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第五篇 财务管理附表附件 序号 表 号 表格或附件名称 页码 1 表25-1 中建三局二公司零星费用报销汇总表 294 2 表25-2 费用报销分割单 295 3 表25-3 周转材料摊销计算表 296 4 表25-4 临时设施摊销计算表 297 5 表25-5 预计总收入计算表 298 6 表25-6 预计合同总成本计算表 299 7 表25-7 工程项目（合同）月度收入、成本、毛利计算表 300 8 表25-8 工资、职工福利费结转明细表 302 9 表25-9 职工教育经费、工会经费计提表 303 10 表25-10 应收款项坏账计提表 304 11 表25-11 分公司财务情况说明书（主要内容） 305 12 表25-12 公司财务部“对外信息”编审流程表 307 13 表25-13 电子档案目录表 309 14 表26-1 现金银行存款盘点表 310 15 表26-2 银行账户开立、变更、撤销申请表 311 16 表26-3 银行账户管理协议 312 17 表26-4 工程保函（保证金）统计表 313 18 表26-5 分公司资金计划使用审批表 314 19 表26-6 项目资金支付审批表 316 20 表26-7 现场经费预算支出明细表 317 21 表26-8 内部单位预算支出明细表 318 22 表26-9 分包工程支出、劳务费及其他资金预算支出明细表 319 序号 表 号 表格或附件名称 页码 23 表26-10 材料费预算支出明细表 320 24 表26-11 联营项目分包、供应合同登记表 321 25 表26-12 中建三局第二建设公司借款合同 322 26 表26-13 中建三局二公司清欠奖励申报 323 27 表27-1 开具外出经营证申请 324 28 表27-2 外经证台账 325 附表25-1 中建三局二公司零星费用报销汇总表 年 月 日 金额单位：元 月 日 报销人姓名 单据张数 摘要 费用项目 领款人盖章 办公费 差旅费 医药费 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 附表25-2 费用报销分割单 填制单位名称： 日期： 年 月 日 金额单位：元 接受凭证单位名称： 总 金 额 分割情况 单 位 数 量 单 价 金 额 元 人民币 （大写） 备 注 分割单位盖章： 复核人： 制单人： 附表25-3 周转材料摊销计算表 编制单位： 年 月 日 金额单位：元 序号 周转材料名称 周转材料原值 摊销方法 本期摊销额 累计已摊销额 净值 按完工百分比 按已完工工期摊销 1 模板 　 　 　 　 　 2 木枋 　 　 　 　 　 3 钢管 　 　 　 　 　 4 扣件 　 　 　 　 　 5 钢模 　 　 　 　 　 6 多功能脚手架 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 9 合 计 审核： 制表： 附表25-4 临时设施摊销计算表 编制单位： 年 月 日 金额：元 序号 临建类别 临时设施原值 摊销方法 本季度应提摊销 累计已提摊销 净值 按完工百分比摊销 按已完工工期摊销 1 生产