物资岗位职责、管理办法.pptVIP

材料、机械结算员岗位职责 1、物设部结算员应认真学习局、公司集中结算管理相关规章制度，思路清晰，工作踏实，责任心强，及时与公司进行沟通，确保结算工作落实。 2、按照物资原始进货单据和《对账单》，计算各类材料的结算数量，并开具“物资数量签认单”，并认真审核结算数量。 3、拟定供货合同，完善供应商资质，统计材料使用量，做好材料合同谈判和询比价记录，并及时上报公司审批，合同履行完毕，及时解除合同并办理清算手续。 4、熟练使用OA办公软件，并对OA系统数据进行维护，完善相关数据，准确录入物资单据信息，并仔细核对单据。 5、及时编报各类报表，并按时上报，定期与财务传递各种凭证，并对凭证的真实性负责，及时进行对账，确保准确无误。 6、按月对机械设备运转记录进行更换，对机械和行政用车油耗进行考核，与经营部审核运转时间，及时复核结算数量，办理结算手续。 7、按期编制结算报表，检查结算凭据，对所结算内容的真实性、合规性负责，并按月装订归档。 8、配合领导做好材料供应商、机械租赁商的考核，信用评价工作，并做好评价记录，建立《合格供应商名录》。 9、做好领导交办的其他工作。 物设部岗位职责 第一章：总则 第二章：物资部相关流程图 第三章：物资计划管理 第四章：物资采购管理 物资管理办法 第五章：物资合同的签订与管理 第六章：物资质量监督管理 第七章：物资的发放和回收管理 第八章：档案资料 第九章：帐务和统计管理 第一章：总则 第一条 本办法是从项目实际情况出发，针对项目现有状况,参照《公司物资管理办法》以及公司ISO9002质量管理体系中关于物资管理的有关规定制定。 第二条 为有效促进项目物资管理水平的提高，规范项目工程施工中的物资管理工作，特制定本办法。 物资管理办法 2-1.物资设备部组织机构图 第二章：物资部相关流程图 物资管理办法 2-2.大宗材料采购款支付流程 第二章：物资部相关流程图 物设部组织验收并填写材料验收入库单 是 物设部将验收入库单、发票等单据交相关部门会签 结算员将材料结算资料上传OA，报公司结算中心审批 财务部门根据会签完毕的单据确认负债 项目部编制月度、周资金预算并报公司审批 财务判断支付是否符合预算 根据债务记录和预算批复开具付款申请并会签 根据批复的付款申请办理支付 物设部签定合同，发出订购单 合同是否执行完毕？ 结束 是 停止支付并向公司提交专项申请 专项申请是否被批准？ 是 否 否 物资管理办法 2-3.物设部工作流程图 第二章：物资部相关流程图 工程部 依据图纸核算设计量并提供 项目成立询价小组 物设部 物资管理办法 第三章：物资部计划管理 第一条 根据工程施工生产计划，项目施工技术人员编制《物资需用计划表》（年、季、月）和《工程主要材料总需用量计划表》《施工队材料需用量计划表》，项目经营部门负责审核并由项目经理签字确认后生效。物资需用量计划应包括以下内容：物资名称、规格型号或质量要求、计量单位和数量、放行方式（检验、复试、物资的选样送审等）、物资来源(甲供、业主或监理指定厂家、自购)、进场时间、数量及批次、计划使用部位等。如确因工程量变更或施工组织计划发生变化，应及时提交项目物资部门。原计划的提出部门应做出详细说明，并提供相关的依据性文件。应注明原计划、修改内容及原因。（物资需用计划表右图） 物资管理办法 第三章：物资部计划管理 第二条 项目材料部根据施工进度的安排，以项目《物资需用计划表》为依据，结合现有库存情况，适时编制《材料供应计划》,《月物资采购计划表》。采购计划应明确物资名称、规格型号、数量、交货时间、计划采购单价和总价、需填写技术质量标准的应在计划中明确（包括一些特殊的质量要求），必要时还应注明检验方法或其它要求，以保证采购回来的物资符合要求，对有季节性要求的物资要规定具体的采购期限。采购计划由物资部门主管审核，项目经理签字批准。编制物资采购计划的同时提出用款计划，经财务部审核后，报项目经理批准再进行采购。 第三条 项目物资部门根据物资采购计划编制物资用款计划，合理地使用有限资金，达到既保证施工的物资供应又少占资金的目的。用款计划经项目经理签字后作为财务部门合理筹备资金的依据。 物资管理办法 第四章：物资采购管理 第一条 物资采购应增加透明度，大宗材料、专用材料及数额较大的材料除甲供外执行公开招标采购制度。 第二条 项目经理部成立询价小组，对所属项目材料采购价格按市场情况，采取优质、低价的原则。采购询价小组成员由项目经理、材料、工程、经营、财务、安全、办公室等部门人员组成。为了及时了解和掌握市场信息，了解各供货单位的供应价格、质量、货源、产地、社会运力、运距、负债能力、信誉等情况，做到货比三家、择优选购，询价小组定期或不定期的开展活动，