中化国际7月经营简报－0811-final.pptVIP

中化国际4月运营简报 市场环境分析 专项分析－台塑大火事件及影响 7月份主要业务经营规模 公司经营质量 职能部门7月重点工作完成情况 职能部门8月重点工作提示 1、现金流：橡胶主要是预付款增加，应付账款减少；化工、冶金主要是因6月底控制较紧，7月现金流出增多； 2、高龄库存：精细化工事业总部1008万元，皆为苏州工厂自有聚醚产品； 农化1016万，主要是马歇特，（马歇特占86.23%，新马歇特占0.38%）；广灭灵13.39%的库存；（原因：已经过了销售季节） 冶金有431万：喷吹煤产品品质问题，正协商解决 橡胶仅剩0.65万元的热塑尾货 3、授信逾期：农化685w，主要是农达（90%），由于旱涝天气，造成客户付款延误 精化714w：大多是聚氨酯客户造成授信逾期，与市场淡季原因有关； 化工300w：内蒙古临海300万，诉讼成功，对方尚未签收； 物流435w：仓储运输与思尔博（98%），客户付款慢，催收中 橡胶614w：其中的81%为合成胶：丁笨橡胶，客户为山东的固铂成山轮胎；19%为国标天胶，客户为四川轮胎橡胶集团（目前都已收回） 4、销售逾期：冶金板快，逾期3笔 ，合计2078万；货物品质原因2笔：山焦国贸（煤炭）1052万；客户资金原因1笔：山东铁雄（煤炭）1026万。 （已扣除抵押银承部分） 精细化工板块，逾期29笔，合计1161万；公司库容原因8笔：396.8万 ； 客户资金原因14笔：499.8万 ； 货物品质原因1笔：67万 ；供货延迟原因4笔：186.3万 ；其他原因2笔：11.3万； 精细化工销售逾期中23%为7月前的逾期，需重点关注 橡胶板块，逾期2笔，合计661.6万 ：2笔皆为厦门正新（天胶），661.6万 ，供货延迟导致 * * * 7月份末制定的上半年收入目标127+153=280亿元，月均51亿元 7月份末指定的上半年净利润目标3.31+4.5=7.81亿元，月均1.5亿元 台风：安全生产工作 战略规划：高质量完成公司三年战略规划滚动修订工作 去年的8－9月份，8月启动，动员编制 抓周转抓库存 市场研究：针对7月行情剧烈波动，造成业务滑坡，找准市场研究切入点，强化市场研究功能范围 公司战略规划：内部讨论战略思路，搜集市场信息和数据，按照公司统一安排配合完成公司战略规划 投资项目部是否批了，如每批就不提 * * * RR控草计划： Roundup Ready Plus 国内农药（不含国际贸易部）当月销量274KL，完成预算78% * 685万元中，西南区昆明市农资302.24万元 * * * 精细化工本月亏损329万元，原因如下： 7月亏损：利润－329的构成：投资收益－87，内部计息－166，其他杂项－13，经营亏损－63 其中经营亏损中的－63万构成为：PO贸易+193万元，自有产品－438万元，出口业务+313万元，总部费用分摊－131万元。其中自有产品亏损438万，全部由消化高价库存导致。 精化高价库存的说明：5－6月时处市场价格高位，我司的库存，相对7月价格走低后成为高价库存，根据目前市场价格，每出售1吨，亏损1000多元。 目前‘精化自有产品库存总额为3000吨，这批高价库存尚有1000－1500吨；预计8月可出货70% 物流1－7月累计利润24231 精细化工：下个月预计亏损268万元，原因：1）最主要原因依旧是消化前期高价库存，预计能出货70%的量 2）PO进入淡季；3)8月没有硫磺出口业务（7月出口硫磺业务盈利89万） * * * * * * * * * 问题1背景: 一季度铁矿石价格价格波动明显, 14.22万吨敞口库存出现浮亏后, BU决策更趋保守, 错失部分招投标机会, 影响铁矿石销量目标的完成, 为了应对市场对决策效率的要求, BU将部分决策权限下放矿砂事业部(30万吨) * 新增的220个罐中有108个是自有，其余112是外租，可用罐天=本月新增自有罐*15+截至上月末新增自有罐*28/30/31=108*15+13919=15539；累计新增可用罐天=15539+44335=59874 * 1、中东装置的检修： 甲醇：Petronas(170 万吨/年)和Brunei Methanol(850,0