中化国际2010年1月15日经营管理周报.pptVIP

经营跟踪：物流－投资项目 营运安全：逾期应收 营运安全：敞口库存 Sinochem International 机密文件 * * 2010年1月15日 中化国际经营管理周报 营运安全 运营跟踪 本周环境污染事故为零、职业病危害事故为零、重伤以上工伤事故为零 职能简报 营运安全：资源占用Ⅰ 公司授信占用7.28亿元，占预算上限（12亿）的60.7%,比上周持平。其中出口信用险1.28亿元,国内信用险1.25亿元 本周逾期余额2058万元（其中，09年以前余额42万元），比上周增加206万元，主要为橡胶增加141万元，化工增加168万元；截至1月15日物流逾期621万元，橡胶逾期487万元，化工逾期810万元，农化逾期98万元 公司营销资金占用10.65亿元，比上周增加1.55亿元，主要为橡胶增加1.82亿元 公司信用证额度占用15.97亿元，比上周减少0.27亿元，主要为化工减少0.48亿元 单位：亿元 单位：万元 单位：亿元 单位：亿元 橡胶7.77亿元 冶金0.50亿元 化工1.38亿元 农化1.00亿元 橡胶1.30亿元 冶金6.75亿元 化工7.88亿元 农化0.04亿元 物流0.75亿元 橡胶2.48亿元 冶金0.70亿元 化工2.53亿元 农化0.82亿元 营运安全：资源占用Ⅱ 公司总库存额为35.92亿元，占预算上限（52亿）的69.1%，比上周减少1.43亿元，主要冶金减少3.14亿元，橡胶增加1.80亿元 公司ERP库存额14.57亿元，占预算上限（35亿）的41.6%，较上周增加0.56亿元,化工增加1.09亿元，橡胶增加0.44亿元，农化增加0.18亿元，冶金减少1.15亿元 公司敞口库存19.74亿元，占公司实际总库存的55%，较上周增加1.14亿元，主要为橡胶增加0.68亿元，化工增加0.57亿元。敞口库存总浮盈20,432万元 本周高龄库存为0.50亿元，占ERP库存额的3.4%，与上周基本持平，主要高龄商品：橡胶83万元，农药4855万元（剔除申请手续报批中），化工3万元,氯碱39万元 单位：亿元 单位：亿元 单位：万元 单位：亿元 其中农药4855万元 明细 橡胶15.38亿元 冶金 7.90亿元 化工 9.23亿元 农化 3.41亿元 橡胶7.16亿元 冶金0.90亿元 化工4.13亿元 农化2.38亿元 橡胶9.54亿元 冶金0.74亿元 化工6.25亿元 农化3.21亿元 * Page* 经营跟踪：物流－船务 运力保障 船舶管理 船舶营运 本周船队控制船舶数量38艘(包括：光租5艘、期租1艘及委托经营2艘），运力31.73万吨，含合资公司7艘船 下周无造船资金付款计划 操 作 部：HN-11艘船舶因等泊和天气因素停航29.68天，JV- 3艘船舶因等泊、港口及海况因素停航3.94天 春风航修停航1.47天，文竹航修停航3.95天，上海大修中5.57天 本周无安全事故 截止元月14日海南船务无逾期应收帐款余额 国际市场燃油价格本周FO USD 500/吨（降1.38%）、DO USD658/吨(降1.05%）；国内燃油价格FO RMB 4590.00/吨（涨2.91%）， DO 6550.00/ 吨(涨2.34% ） 经营跟踪：物流－集装罐 集装罐投入 营运、内控 其他 市场形势 截止2009年12月31日,罐量2558个，运营2450个 车队14辆车，本周无安全事故 截至12月31日，逾期应收帐款44万元 1月7日召开第一次近洋代理电话会议 正在进行集装罐事业部年会筹备 开始进行VIP客户拜访 山东区缺罐 跟踪确保天津CHEVRON 和天津路博润在北方公路运输安全因大雪受阻 孙延堂新接“鑫国光厦门石化有限公司”上海-天津多式联运新业务试运行 国际海运费2010年1月价格普遍报价到1月14日，预计自15日起PSS 等各式附加费有所上涨 筹备年会的年度报告及接待运营部网点操作的准备工作 车队从元月7日凌晨开始执行严禁高油价地区加油的指令，预计月度可以节约3000元左右 *本周因物流年会未报周报，相关内容未更新 经营跟踪：物流－集装罐货代业务部 财务、内控 市场开拓 上海储运：本周中化塑料公司到货485吨，北京塑化到货71吨，昆山宇田到货240吨，其他客户到货195吨 广东储运：深圳三星322吨无取向矽钢到港、中化新346吨塑料进口报关、中化塑料469吨塑料到港、塑料部545吨塑料进口报关，化工部1047吨二甘醇进口报关,广州呈和科技3个20尺柜出口,其他业务正常 北京储运：航油报关业务正常 截至01月13日，逾期应收账款0.6万元， 上海本期逾期0.60万元，广东储运0万元 截止到13日 上海储运库存情况：昌化仓库结存256.755吨，陈太仓库库存405.525吨，陈