中化国际2010年3月5日经营管理周报.pptVIP

经营跟踪：物流－投资项目 营运安全：逾期应收 营运安全：敞口库存 Sinochem International 机密文件 * * Sinochem International 机密文件 2010年3月5日 中化国际经营管理周报 营运安全 运营跟踪 本周环境污染事故为零、职业病危害事故为零、重伤以上工伤事故为零 职能简报 营运安全：资源占用Ⅰ 公司授信占用9.68亿元，占预算上限（16.5亿）的58.7%,比上周减少0.21亿元。其中出口信用险1.29亿元,国内信用险1.45亿元 本周逾期余额3,463万元（其中，09年以前余额33万元），比上周减少813万元：物流逾期310万元，减270万元；橡胶逾期1,239万元，减1,293万元；化工逾期1,855万元，增740万元；农化逾期60万元，增10万元 公司营销资金占用19.41亿元，比上周增加2.42亿元，主要为橡胶增1.60亿元，冶金增1.52亿元 公司信用证额度占用15.95亿元，比上周增加2.11亿元，主要为冶金增加1.01亿元，化工增加1.16亿元 单位：亿元 单位：万元 单位：亿元 单位：亿元 橡胶 13.65亿元 冶金 2.45亿元 化工 1.60亿元 精化 0.38亿元 农化 1.33亿元 橡胶 0.97亿元 冶金 6.41亿元 化工 8.52亿元 农化 0.05亿元 物 流 0.77亿元 橡 胶 3.93亿元 冶 金 1.09亿元 化 工 2.38亿元 精 化 0.16亿元 农 化 1.35亿元 营运安全：资源占用Ⅱ 公司总库存额为37.9亿元，占预算上限（52亿）的72.9%，比上周增加0.78亿元，主要冶金增加1.44亿元，化工减少0.67亿元 公司ERP库存额16.97亿元，占预算上限（35亿）的49%，较上周减少0.88亿元,橡胶减少0.44亿元，冶金减少0.3亿元 公司敞口库存23.87亿元，占公司实际总库存的63.2%，较上周增加1.56亿元，主要为橡胶增加0.82亿元，冶金增加0.99亿元。敞口库存总浮盈12,704万元 本周高龄库存为0.10亿元，占ERP库存额的0.6%。主要高龄商品：橡胶442万元，化工123万元,氯碱471万元 单位：亿元 单位：亿元 单位：万元 单位：亿元 明细 橡胶 11.34亿元 冶金 2.83亿元 化工 4.95亿元 精细化工 0.60亿元 农化 4.15亿元 橡胶 8.06亿元 冶金 1.67亿元 化工 4.11亿元 精细化工 0.35亿元 农化 3.13亿元 橡胶 19.59亿元 冶金 6.13亿元 化工 7.32亿元 精细化工 0.60亿元 农化 4.26亿元 * Page* 经营跟踪：物流－船务 运力保障 船舶管理 船舶营运 本周船队控制船舶数量40艘(其中包括：光租5艘、期租1艘、委托经营2艘、合作经营1艘及合资公司7艘船 ），运力34.557万吨 下周无项目资金支付计划 操 作 部：HN-14艘船舶因泊位拥挤等情况停航35.96天，JV- 5艘船舶因泊位拥挤等情况停航 7.21天 SC SHANGHAI轮大修中 本周无报告的安全责任事故 截止3月4日海南船务2笔逾期应收：上海赛科累计（2笔）逾期应收RMB80.13万元， 业务正加紧催收，预计于近期收回 国际市场燃油价格本周FO USD 481/吨（跌0.21%）、DO USD665/吨 (涨1.99%）；国内燃油价格FO RMB 4750.00/吨（跌2.46% ）， DO 6420.00/吨(与上周持平） 经营跟踪：物流－集装罐 集装罐投入 营运、内控 其他 市场形势 截止2010年3月4日,罐量2663个，本周无新增，其中运营2431个 车队14辆车，本周无安全事故 截至3月4日，逾期应收帐款208万元,比上期减少242万，节后的收账会议取得明显效果 美线海运费有下降趋势 广西越洋美线业务因厂商囤货暂停 西南区受到长江枯水期影响，周转率较低 越洋化工美国航线出货量减少 各区域欧美航线海运费上涨，成本上升 落实GANTRADE 到美国HOUSTON、CHARLESTON、SAVANNAH的大单船公司舱位和价格 积极探访以充分准备应对世博会危险品运输和操作限制 经营跟踪：物流－集装罐货代业务部 财务、内控 市场开拓 上海储运：本周北京塑化到货328吨，太仓旭川到货619吨，江苏荣尚到货1856吨，上海沂庆到货236吨，中化塑料公司到货123吨，其他客户到货432吨 广东储运：中化新500吨进口塑料报入保税、塑料部160吨聚丁烯到港、三星550吨进口钢材到港,其他业务正常 北京储运：航油报关业务正常,配合