天津广成投资集团有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书（更新）.docVIP

天津广成投资集团有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额：10亿元 本期发行金额：5亿元 本期发行期限：365天 发行人主体评级：AA 本期短期融资券债项评级：A-1 本期短期融资券担保情况：无担保 发行人： 主承销商： 信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司 二〇一六年一月  天津广成投资集团有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1  天津广成投资集团有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 声 明............................................................................................................................1 第一章 释 义............................................................................................................4 第二章 风险提示及说明............................................................................................6 一、本期短期融资券的投资风险.........................................................................6 二、发行人的相关风险.........................................................................................6 第三章 发行条款......................................................................................................13 一、本期短期融资券发行条款...........................................................................13 二、本期短期融资券发行安排...........................................................................14 第四章 募集资金运用..............................................................................................16 一、募集资金运用...............................................................................................16 二、发行人关于募集资金运用管理的承诺.......................................................19 三、偿债计划及保障措施...................................................................................20 第五章 发行人基本情况............................................................................