财务公司解决方案final详解.pptx

用友财务公司解决方案;文档说明;主要内容;;;财务公司经营范围;财务公司发展路径;财务公司组织结构 （一）;财务公司组织结构 （二）;;主要内容;筹备期财务公司信息化推进步骤;开业申请需准备的材料;财务公司管理信息系统总体目标;信息化在财务公司发展过程中的作用;主要内容;主要内容; UAP;主要内容;3.2.1 客户管理 – 以客户为中心;3.2.1 客户管理 – 业务流程 解决方案;3.2.2 账户管理模式;信息监控模式;支付监管模式;普通门户模式;收支两条线模式;统收统支模式;账户管理模式的选择;3.2.2 账户管理;账户管理 – 银行账户;账户管理 – 银行账户界面展示;账户管理 - 内部账户管理;账户管理 – 内部账户界面展示 ;账户管理 - 活期计息管理;账户管理 - 活期计息管理 – 信息化解决方案;主要内容;3.3 银企直联架构;[对账标志码];3.3 利用信息手段搭建资金集中监控系统;应用效果：实时查询分析集团资金流量、流向和存量情况，为资金调度和控制提供支持过去：依靠传统的手工资金日报表了解分析集团整体的资金状况现在：跨地域、跨商业银行、跨管理层级的资金集中监控系统;主要内容;3.4.1 资金结算系统;;3.4.1 结算系统 – 信息化解决方案;3.4.2 资金计划业务流程;3.4.2 资金计划跟其他系统的关系;3.4.2 资金计划解决方案;主要内容;3.5 存款管理;3.5 存款管理 – 信息化解决方案;主要内容;3.6 贷款业务 ;;3.6 贷款业务 – 信息化解决方案（一） ;3.6 贷款业务 – 信息化解决方案（二） ;主要内容;3.7 票据管理－商业票据管理;3.7 票据管理 – 重空凭证管理;3.7 票据业务 – 信息化解决方案;主要内容;3.8 财务核算;3.8 财务核算 - 支持完全自定义的报表系统 ;3.8 财务核算 – 财务业务一体化支持;主要内容;;3.8 网银系统 - 电子签章回单;3.8 网银系统 - 电子签章业务流程;主要内容;;3.10 风险控制 - 审批流管理;3.10 监管要求 - 1104报表系统;用友产品通用特性;主要内容;3.11 BAP商业智能分析系统;报表中心——语义层设计;BAP报表中心—丰富的透视表应用;BAP报表中心—方便的图形设计;风险分析;风险分析;风险分析;资金分析;资金分析;财务分析;经营分析;主要内容;成功案例;用户简介：中国东方航空集团公司于2002年10月11日成立。中国东方航空集团公司（以下简称东航集团）是以原东方航空集团公司为主体，兼并原中国西北航空公司、联合原云南航空公司组建而成，是国务院国资委监管的中央企业，我国大三骨干航空运输集团之一。 东航集团总部设在上海，英文全称：China Eastern Air Holding Company，英文缩写：CEAH.。截止2007年底，东航集团从业人员超过5万人，拥有运输飞机221架，经营国内外客货航线共467条，通航亚、欧、美、非、五大洲53个国际著名城市。 项目分析：资金管控项目整体分为两个阶段： 第一阶段重点实现对全集团资金的监控，通过与中、工、建、交、招、兴业、浦发、民生八家银行开通银企互联，对300多个开通账号进行监控，2006年开始正式运行。 第二阶段主要实现以下内容： 账户的管理审批流程 通过银企互联24小时滚动获取最新的交易与余额信息，根据自定义规则进行告警告知 个性化的web操作界面 决策支持图表 全程CA安全认证 财务公司业务系统，包括柜台业务系统与内部网银系统（一阶段实现账户管理、资金结算、计息、财企接口、外汇管理局接口等，二阶段实现信贷、同业往来、投资） ;;应用价值分析：集团通过财务公司对整个集团资金进行统一管理和调度，以财务公司业务系统为核心，建立柜台业务系统、内部网银系统、银企直联系统，对全集团资金统一管理和调度，建立起有效的调控体系，降低了资金成本，提高资金使用效率，对整体资金风险进行了有效的控制。;用户简介：中国化工集团公司是经国务院批准，在中国蓝星（集团）总公司、中国昊华化工（集团）总公司等原化工部直属企业重组基础上新设的国有大型企业，于2004年正式挂牌运营，隶属国务院国资委管理。经过3年的发展，中国化工已成为资产总额、销售收入超过1000亿元的大型企业集团，在国家统计局发布的中国最大500家企业（集团）中排名第35位。化工旗下现有9家专业公司，在全国有生产经营企业118家，科研、设计院所24个。 项目分析： 第一阶段主要是在财务公司本部实施财务公司业务平台，完成结算柜台业务、信贷管理、票据业务、同业往来业务、报表业务。侧重财务公司总部资金业务操作和资金信息的及时性