总账报表培训分析报告.pptVIP

演讲人：董腾 时 间：2004年8月25日 如何建立账套 如何建立账套 如何建立账套 如何建立账套 如何建立账套 如何建立账套 起用应用模块 总账与其他产品的关系 财务链基础设置 设置编码方案 设置选项 设置基础档案 会计科目 外币及汇率 结算方式 凭证类别 科目备查簿 部门档案 个人档案 供应商档案(分类) 客户档案(分类) 项目档案(大类) 地区分类 期初余额 银行期初 总帐套打工具 指定科目 指定的现金、银行存款科目供出纳管理使用，所以在查询现金、银行存款日记账前，必须指定现金、银行存款总账科目。 指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用和现金流量帐表查询使用 在录入凭证时，对指定的现金流量科目系统自动弹出窗口要求指定当前录入分录的现金流量项目或使用【流量】按钮添加。 要求凭证金额同流量合计数相同 选项的设置 凭证选项 制单控制： 制单序时控制：此项和系统编号选项联用，制单时凭证编号必须按日期顺序排列。 支票控制：在制单时使用银行科目编制凭证，对票据管理的结算方式进行登记。 赤字控制：能控制制单时，“资金及往来科目”或“全部科目”的最新余额出现负数。 允许修改、作废他人填制的凭证 制单权限控制到科目、凭证类别 操作员进行金额权限控制 超出预算允许保存：选择“预算控制”选项后此项才起作用，比较财务分析中的预算数 可以使用应收、应付、存货受控科目 凭证编号方式：按照凭证类别按月自动编制凭证编号，即系统编号；允许在制单时手工录入凭证编号，即手工编号。 财务链的应用 会计电算化 现金流量表编制 要注意的几个问题 在格式状态下我们主要可以进行：表名的设置、表头的设置、表体的设置、报表项目要素的设置、单元公式的设置等。 在数据状态下我们主要可以进行：报表取数的运算、表页的追加、多张表页的汇总等。 UFSOFT 2003 Corporate UFSOFT 2003 Corporate 财务会计电算化应用 系统管理员与账套主管的区别 只有账套主管才可以修改账套,进行年度账的管理(包括建立年度账\、清空年度账、引入与输出年度账、结转上年数据） 账套主管 只有系统管理员才能建立账套 系统管理员 账套与 年度账 功 能 注册人 系统管理员与账套主管的区别 可以为所有人员设置主管所在的账套的操作员权限，无权限设置该账套主管 账套主管 增加操作员，设定账套主管，可为系统中所有账套，所有操作员赋予权限，并且只有系统管理员才有权限进行账套主管的设定与放弃的操作。 系统管理员 权限设置 功 能 注册人 系统管理员与账套主管的区别 年度账操作中的引入和输出不是针对某个账套，而是针对账套中的某一年度的年度账进行的，年度账的引入与账套的引入操作基本一致，不同之处在于引主的是年度数据备份文件，并且如果该账套在系统是并不存在，需要先建立账套，再进行年度账的引入；年度账的输出操作也与账套的输出操作基本一致，不同这年在于输出的是年度账。 账套主管 账套菜单下的引入与输出，是将系统中某一账套所有年度的数据进行引入与输出，引入账套功能是将系统外某账套数据引入本系统中，无论该账套在系统存不存在，均可直接进行引入，输出账套功能是指将所选的账套数据从本系统中卸出。 系统管理员 数据的备份与恢复 功 能 注册人 如何建立账套 如何建立账套 建立账套后，应作如下准备工作 总账与其他产品的关系 基础资料的收集 编码的确定 财务系统实施的首要工作 资料准备 一、企业组织结构和人员 部门档案、人员档案 二、往来单位 客户分类、客户档案 供应商分类、供应商档案 二、财务资料 会计科目、凭证类别、有无外币核算、费用或成本项目 初始设置 设置选项 可对凭证选项、账簿选项、会计日历、其它选项四部分选项进行修改 制单 出纳签字 审核 主管签字 记账 账表 凭证的流程 四、填制凭证： * 销售商品、提供劳务收到的现金 支付给职工及为职工支付的现金 现金流量项目 会计凭证 借：银行存款 1000 贷：应收账款 1000 借：应付工资 666 贷：银行存款 666 指定现金流量科目 一、明确现金的范围 ： 确定要素 绘制表格 定义公式 输入关键字 核对数据 1 2 3 4 制表流程 凭证的金额方向要与会计科目的性质一致 拆分凭证需输入流量 会计科目正确选择 UFO报表“格式”状态和“数据”状态的