上海顺凯信息技术股份有限公司 公开转让说明书（申报稿）_.docVIP

（上海市崇明县陈家镇瀛东村53号3幢156室）  上海顺凯信息技术股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1  上海顺凯信息技术股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者 应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注： 一、报告期内，公司的关联交易比例较高 公司是专业从事信息技术产品研发和服务的软件企业，公司的业务前身为 上勘院所下属的信息中心，其主要业务包括建筑工程类软件产品和信息系统平 台的开发与销售业务。 上勘院创建于1958年，2003年整体改制，是一家国内知名的综合性岩土工 程咨询公司，主要业务范围有工程勘察、工程设计、工程咨询、工程测绘、工 程监测、工程检测、工程物探、地震安全评价、地质灾害评价以及环境工程评 价等多项业务。报告期内上勘院等关联方向顺凯信息根据市场定价原则购买信 息系统平台开发等服务，公司的关联交易情况如下： 单位：万元 2015年1-10月 2014年度 2013年度 名称 交易金额 占比 交易金额 占比 交易金额 占比 关联方 非关联方 合计 400.64 279.99 680.63 58.86% 41.14% 100.00% 377.62 178.53 556.15 67.90% 32.10% 100.00% 258.64 34.86 88.12% 11.88% 100.00% 293.50 报告期内，公司对关联方交易金额分别为258.64万元、377.62万元、400.64 万元，占收入比重分别为88.12%、67.90%、58.86%，虽然交易金额呈上升趋势， 但交易金额占公司收入比例呈明显下降趋势，关联交易占比较大，但不存在重大 依赖。 公司为软件企业，业务完整，而关联方等业务发展的领域为工程勘察、建 设管理、检测监测等方向，企业各自发展方向不同。 由于公司目前仍处于业务拓展阶段，在报告期的初期，其品牌知名度较 低，而关联方企业皆对顺凯信息的业务模式、业务特点了解较深，形成了合作 1-1-2  上海顺凯信息技术股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 基础。公司也在积极开拓关联方以外的企业客户，如与山东省城乡建设勘察院 建立了长期稳定的战略合作关系等，公司具有良好的持续经营及开拓能力。 如未来经营中，公司新客户开拓不顺利或关联方经营活动发生重大变化将 对公司业务产生重要影响。 二、公司利润波动风险 报告期内公司盈利能力如下： 项目 2015年1-10月 2014年度 2013年度 营业收入（万元） 净利润（万元） 毛利率 680.63 96.35 556.15 -25.15 50.14% -44.61% 293.50 5.35 58.86% 45.45% 38.46% 8.07% 净资产收益率 2013年、2014年及2015年1-10月公司净利润分别为5.35、-25.15、96.35万 元；加权平均净资产收益率分别为8.07%、-44.61%、45.45%，报告期内公司的净 利润和净资产收益率差异较大，虽然公司在报告期年整体经营形势良好营业收 入和毛利率保持稳定增长的趋势，但整体公司规模较小，公司品牌知名度尚未 充分显现，在2014年公司为进一步加快业务发展，加大了投入导致2014年度略 有亏损。 目前公司处于业务开拓阶段，存在因经营规模扩张导致当前利润出现波动 的风险，从而对经营产生一定程度影响。 三、宏观经济波动风险 公司的发展与建筑工程行业的发展情况密切相关。工程类软件开发行业的 下游主要是建筑、房地产、市政和工程领域客户及业主方，下游企业景气度受 宏观经济影响较大，当经济出现增长放缓甚至衰退的趋势时，下游行业的业务 规模、利润会受到明显负面影响，有可能导致客户在工程信息化的预算缩减， 进而影响工程类软件开发行业的市场需求、价格水平及回款周期。 四、知识产权风险 随着计算机技术的发展，成熟软件产品的盗版产品的数量呈现增长趋势， 因其低廉的价格对消费者带来强烈的吸引力，导致由盗版软件造成