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地厚公司 2011年8月 管理制度 财务 行政 人事 主要内容 财 务 报销流程图 经办人 财务部 主管副总裁 财务部 填写报销单 审 批 审 批 审 核 付 款 部门/项目负责人 1、报销时间：每月1-15日交票，16-25日领取报销费用。 2、发票分类粘贴：咨询费、技术服务费、培训费、房租、交通费、通讯费、住宿费、招待餐费、办公费等。 3、报销单中日期、事由、金额等填写准确无误。 4、报销单经部门/项目负责人审批签字后交财务部。 5、付款后经办人在报销单“领款人签章”处签字，出纳在报销单上加盖“现金收讫”章。 相关文件：2011003《财务管理制度》 报销有关的注意事项 1、采购报销一律要附有审批单，金额在500元以上的需列明细；办公用品、劳保用品、固定资产等费用报销时，必须有证明或验收人签字认可。每张报销单上都要有项目负责人签字。 2、交通费报销需在报销单后面附明细表，写明时间、起止地点和所办事宜等。 3、无法取得正规发票的，使用其他票据代替时，报销单按照发票上的科目填写“摘要”部分，然后用铅笔在报销单上注明实际报销内容及明细。替代时，尽量减少汽油费和餐饮费发票的使用。 4、各项目因租用私人房屋无法取得正规发票时，应查看房屋所有人身份证原件并留存一份复印件交财务部备案。 5、每张报销单上都需要项目负责人签字审批。 借款流程图 相关文件：2011003《财务管理