GC投资管理技巧与投资制度.说课.ppt

投资管理技巧与制度培训 工程部 2012年10月 一、投资项目管理难不难 二、投资项目实施过程的关键控制点 三、投资制度重点及修订内容说明 目 录 投资项目管理难不难？ 看我们犯的错误！ 问题点 1、立项不规范 2、技术方案不合理 3、项目实施违反制度流程 4、货不对板 6、资产闲置与价格虚高 5、项目质量不达标 先实施后走流程；未走超预算流程 项目变更未走流程，走错流程 隐蔽工程未验收 保证金收取不规范；过程资料不全 品牌不符 数量不符 尺寸不对 合同有实物无 收益或效率不达标 质量不达标 稳定性不达标 （自动捡螺丝机） 复制老技术协议 指标过高或过低 缺失部分技术要求 倾向性技术指标 故意提高收益（需求） 故意降低成本（供给） 预算偏高 （自动化项目） 价格是否虚 高的争执 我们常犯的错误！ 一、投资项目管理难不难，处罚重不重 二、投资项目实施过程的关键控制点 三、投资制度重点及修订内容说明 目 录 节点 过程要件 审查及管理要点 1、年度（含二次） 投资规划 投资规划书 项目清单 1、事业部管委会对总额、结构进行评审； 2、项目内容和必要性、合理性； 3、预算标准和取价原则 2、项目申报 投资项目申报表 可行性分析报告（若有必要） 1、计划内、计划外项目均需就单个项目进行详细论证，细化、优化投资方案，确保真实、准确； 2、流程模板和审批节点选择是否正确？ 3、项目负责人由投资收益部门人员担任 4、完整填写投资项目申请表 3、技术方案 技术方案（协议） 1、技术方案的合理性（不能过高或过低） 2、工程类项目是否有工程图纸 4、供应商申请 供应商引入申请表 现场审查报告等（若有） 1、供应商资质是否符合引入条件 2、对新增选的供应商应如实、完整的填报供应商资料， 必要时应对供应商进行实地考查评估，并提交审查报告。 节点 过程要件 审查及管理要点 5、招标、选型选点、指定采购、跟标申请 申请表 招标文件 被跟标合同复印件 1、正确选择采购方式和流程（理由充分，条件充分） 2、供应商的数量和资质、能力 3、发标时间（3，5）和发标方式（不能群发） 6、招标过程及招标结果报批 投资项目投标供应商签到及投标保证金验资表 投资项目招标纪录表 投资项目招标、选型选点、指定采购结果报告书 1、招标策略碰头会（大于100万的非标，新的关键设备） 2、邀请招标供应商不能参加招标需签字确认或公函证明 3、正确填写过程表格 4、供应商报价的规范性 5、变更采购方式的理由是否符合制度要求 6、是否对建议中标价格进行分析 7、废标 —— 废标理由是否充分合理 8、合同申报 合同文件 1、合同技术条款必须与招标文件、投标文件保持一致； 2、质量保证金是否符合制度要求 3、合同签字盖章是否规范 4、除集成招标外，投标书标注的单位名称是否和合同中盖章名称一致 节点 过程要件 审查及管理要点 9、组织实施 隐蔽工程记录 1、严格进度、质量和资金支付管理 2、严格项目施工过程安全管理和档案管理 10、项目验收 验收报告 隐蔽工程施工记录 1、流程选择是否准确； 2、设备验收时间不得超1年，否则出书面报告 3、验收报告认真、准确、全面填写 4、随机备件的管理 5、隐蔽工程记录 6、项目目标是否实现，质量是否达成，是否闲置 11、后评价 评价表 投资考核责任兑现 1、对项目实施和运行情况进行全面总结和评估； 2、根据投资项目考核责任书及其他激励 12、资料建档 项目过程手签资料 合同补充协议等 投标文件 1、对过程资料按项目进行归档保存，保存期3年； 2、项目管理文档的保管责任在投资归口管理部门； 13、信息报送 投资项目实施月报 专项预算使用台帐 准确、及时； 实施高度透明的管理！ 严格的制度是对员工的保护！ 一、投资项目管理难不难，处罚重不重 二、投资项目实施过程的关键控制点 三、投资制度重点及修订内容说明 目 录 1、投资管理三权分立和不相容职务分离 （1）投资项目实施全过程分别由项目小组、招标小组、验收小组负责； （2）项目小组负责人、招标小组负责人需由不同部门担任；对于动力、基建类项目，若投资归口管理部门担任项目小组组长，则招标小组负责人需由不同人员担任，并分别承担责任； （3）各部门在项目实施过程中需严格落实“三权分立”的要求，完善利益相关方有效制衡的管理机制，系统的防范投资风险。 2、年度投资规划 （1）年度投资规划按照“总额匡算，二次规划”的方式实施； （2）事业部每年9-11月下发投资规划编制通知后启动下一财年第一次投资规划论证工作；每年5-6月启动第二次投资规划论证； （3）事业部及各部门年度投资规划原则上不得超过投资匡算总额。受经营形势影响，事业部年度投资规划进行重大调整（10%含以上），需提交冷经、冷财会审后方可实施。