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资产清查自查报告
xxx单位
资产清查自查报告
单位名称(盖章): 单位财务负责人(签字): 单位负责人(签字): 单位资产清查领导小组组长(签字):
二零一二年X月X日
资产清查自查报告
北京市财政局(或上级主管部门):
根据《行政单位国有资产管理暂行办法》(《事业政单位国有资产管理暂行办法》)、《北京市行政事业单位资产清查暂行办法》、《北京市行政事业单位资产清查资金核实暂行规定》、《2012年北京市行政事业单位资产清查工作方案》及资产清查工作的有关制度、政策,我单位已经按时完成资产清查的主体工作,并经会计师事务所的资产清查专项审计,现将有关资产清查的工作情况报告如下:
一、资产清查基本情况
(一)工作基准日
本单位资产清查工作基准日是2011年12月31日。
(二)工作起止日期
本单位于2012年X月X日至2012年X月X日期间进行了资产清查工作。
(三)本单位资产清查范围(仅适用于汇总单位)
序号 单位名称 单位性质 人数 单位级次 (四)单位资产清查工作具体实施情况
1.资产清查的组织工作
2.资产清查工作程序等内容
3.其他工作情况
二、资产清查工作结果
(一)经会计师事务所审计确认的资产清查结果
XXX会计师事务所通过对本单位2011年12月31日资产清查报表及资产损溢情况的审计,确认本单位的资产清查数为XXX元,负债清查数XXX元,净资产清查数为XXX元。
(二)单位清查出的会计差错调整情况
截止2011年12月31日,本单位账面资产总额为XXX元(不含支出,即资产负债表部分),负债总额为XXX元,净资产XXX元。
此次资产清查中发现会计差错影响资产总额减少(增加)XXX元,负债总额减少(增加)XXX元,净资产减少(增加)XXX元。
调整后资产总额为XXX元,负债总额为XXX元,净资产XXX元。
具体会计差错调整事项如下:
1.因XXX(会计差错原因),调增(调减)XXX(会计科目)-XX(明细科目)XXX元,调增XXX会计科目减少(增加)XXX元;
2.因XXX(会计差错原因),调增(调减)XXX(会计科目)-XX(明细科目)XXX元,调增XXX会计科目减少(增加)XXX元;
3.……
(二)单位申报处理的资产损溢情况
截止2011年12月31日,本单位在此次资产清查中共申报处理资产净损失(净盈溢)XXX元,申报处理的资产净损失(净盈溢)占资产总额基准数的XXX%。
本次资产清查,本单位申报资产净损失(净盈溢)XXX元,其中流动资产净损失(净盈溢)XXX元,固定资产净损失(净盈溢)XXX元,对外投资净损失(净盈溢)XXX元,无形资产净损失(净盈溢)XXX元,其他资产净损失(净盈溢)XXX元,负债净盈溢XXX元。
(三)经会计师事务所审计确认的资产损溢情况
经审计,由XXX会计师事务所确认本单位的资产净损失(净盈溢)共计XXX元。具体情况如下:
流动资产净损失(净盈溢)共X笔,金额XXX元;其中:XXX(会计科目)-XX(明细科目)净损失(净盈溢)XXX元,XXX(会计科目)-XX(明细科目)净损失(净盈溢)XXX元……
固定资产净损失(净盈溢)共X笔,金额XXX元;其中:XXX(会计科目)-XX(明细科目)净损失(净盈溢)XXX元,XXX(会计科目)-XX(明细科目)净损失(净盈溢)XXX元……
对外投资净损失(净盈溢)共X笔,金额XXX元;其中:XXX(会计科目)-XX(明细科目)净损失(净盈溢)XXX元,XXX(会计科目)-XX(明细科目)净损失(净盈溢)XXX元……
无形资产净损失(净盈溢)共X笔,金额XXX元;其中:XXX(会计科目)-XX(明细科目)净损失(净盈溢)XXX元,XXX(会计科目)-XX(明细科目)净损失(净盈溢)XXX元……
其他资产净损失(净盈溢)共X笔,金额XXX元;其中:XXX(会计科目)-XX(明细科目)净损失(净盈溢)XXX元,XXX(会计科目)-XX(明细科目)净损失(净盈溢)XXX元……
负债净盈溢共X笔,金额XXX元;其中:XXX(会计科目)-XX(明细科目)净盈溢XXX元,XXX(会计科目)-XX(明细科目)净盈溢XXX元……
三、相关损溢证明资料情况。
(依据资产损溢、负债盈溢项目取证要求分类逐条列举)
申报处理的资产损溢和负债盈溢等情况,并要求附上有关凭证材料和具有法律效力的证明处理。
四、资产清查工作中发现的资产和财务管理中存在问题及有关改进措施
(一)存在的资产管理问题及产生原因
(二)存在的财务管理问题及产生原因
(三)相应的改进措施
五、其他需要说明的事项
XXX单位(公章)
二〇一二年X月X日
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