酒店收银与财务报表分析.docVIP

《酒店收银与财务报表分析》课程 学习报告 银行支票结算方式 院系：工商管理系 专业：酒店管理专业 班级：酒店09-3班 学号：0902020629 姓名：黄天云 一． 支票 支票是银行的存款人办理结算或委托开户银行将款项支付给收款人的票据。适用于同城各单位之间的商品交易以及劳务供应及其他款项的结算。由于支票结算方式手续简便，因而是目前同城结算中使用比较广泛的一种结算方式。 转账支票 当客户不用现金支付收款人的款项时，可签发转账支票，自己到开户银行或将转帐支票交给收款人到开户银行办理支付款项手续。转账支票只能用于转账，不能用于提取现金。 现金支票 现金支票是专门制作的用于支取现金的一种支票。当客户需要使用现金时，随时签发现金支票，向开户银行提取现金，银行在见票时无条件支付给收款人确定金额的现金的票据。 - - 支票填写样本 一般比较常见的支票分为两种一种是：转账支票。另外一种是：现金支票。(还有一种是普通支票！这种支票不常用)在支票正面上方都有明确标注是转账支票还是现金支票。转账支票只能用于转账(限同城内，比如说北京就在北京不能用于北京和河北)。目前现金支票只能用于支取现金(限同城里面不用于不做在异地使用的) 现金支票和转账支票的填写: 1、出票的日期(大写)：数字规定必须大写，数字大写的写法是：零、壹、发叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。 例如：2002年1月1日：贰零零贰年零壹月