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客户基本资料问卷表 财务单位 客户简称： 1. 应收帐款结帐方式 总帐传票 其它应收 □随货发票 □月结发票（ 日）□BY 客户别（ 日、 日、 日） □总公司结帐 程序： □独立 □拋转 □汇总 □明细 □无 □有 包含： 2. 应收票据 总帐传票 □营业缴款 □自行处理 收票程序： □独立 □拋转 □汇总 □明细 3. 应收传票 应收账款切传票之时机依 □销货单 □发票 □月底汇总结账 □其他 4. 营业媒体 □人工申报 □媒体申报 5. 帐龄催收 管理方式依 □公司 □部门 □营业员管制 催收部门依 □财务 □营业 6. 应付帐款结帐方式 总帐传票 其它应付 □随货发票 □月结发票（ 日） 程序说明︰ □独立 □拋转 □汇总 □明细 □无 □有 包含： 7. 应付票据 总帐传票 开票程序： □独立 □拋转 □汇总 □明细 8. 应付传票 应付账款切传票之时机依 □进货单 □发票 □月底汇总结账 □其他 9. 付款时机 □随机 □依发票 □月底汇总 10 存货分类 类；说明： 11 部门领料 □制造费用 □品质成本 □研发费用 □营销费用 □其他 12 人工成本 □标准成本概算 □实际成本 □是否标准工时 □生产日报表示是否纪录工时资料 13 制造费用 分摊方式： 14 厂商 采购与托工同一个厂商情形是否存在 □是 □否 15 存货帐务 库存帐务之准确性 % 月结时点： 日 16 成本结构 成本制度 成本累算 直接材料 %，直接人工， %，制造费用： %，加工费用︰ % □预估成本 □标准成本 □实际成本 □分批成本 □分步成本 □混合成本 □月加权平均 □标准成本 □其他 料工费分离否：□是 □否 17 会计总帐 传票种类：□转账 □现收 □现支； 预估应计传票：□无 □有 利润中心：□无 □有 ； 预算制度：□无 □有 ； 內外帐：□无 □有 传票总号：□无 □有 ； 传票切立：□人工 □整合抛转 传票编号：□日流水 □月流水 □流水号 □自订 ； 专案或子明细需求；□无 □有 处理程序： 18 套表需求 □支票 □应收账款对帐单 □应收结账单 □应付结账单 □缴款单 □付款单 □会计传票 □其他 19 财务职责 □有职责说明书 □无职责说明书 客 户 受访者 DCMS 访谈者 附件 1