关于调整非税收入收系统银行端软件等有关问题的通知.doc

关于调整非税收入收缴系统银行端软件 等有关问题的通知 各有关金融机构： 根据财政非税收入收缴系统试运行中发现的问题，非税收入收缴系统银行端软件需要进行调整修改，现将有关事项通知如下： 一、变更字段长度 （一）缴款书中的“缴款人”全称，长度由50字符改为100字符。 （二）缴款书中的“数量”要能录入小数点后6位、总位数18位；“标准”要能录入小数点后6位、总位数18位；“金额”保留小数点后两位（四舍五入到小数点后两位）、总位数15位。 （三）执收单位信息中的“单位名称”，长度由50字符改为100字符。 （四）收入项目信息中的“项目名称”，长度由50字符改为100字符。 二、变更校验计算方法 （一）票面信息校验：如果缴款书号的第一位为1，则票面信息校验码不能为空，必须验证无误，才能缴款。如果缴款书号第一位为2，则票面信息校验码可以为空。 （二）在录入缴款书过程中，对执收单位、单位执收项目、收入项目、项目收费标准进行有效性判断时，使用缴款书填制日期来判断（原来是使用缴款日期，即当前系统日期来判断）。 （三）更新缴款确认码算法。新算法生成的缴款确认码为13位，前面6位为用完整信息生成的缴款确认码，后面6位为用简化信息生成的缴款确认码，中间一位为/，保存缴款书信息时应保存13位，但打印缴款确认码时，应根据缴款书号来判断是打印前6位还是打印后6位，若缴款书号第一位为1，则该缴款书是电脑缴款书，应打印前面6位缴款确认码，若缴款书号第一位为2，则该缴款书是手工缴款书，应打印后面6位缴款确认码，新算法程序由财政非税收入收缴系统技术人员通过电子邮件发送给各非税代收金融机构的软件开发人员。 三、增加批量缴款结果文件 批量缴款成功后，生成批量缴款结果文件，返回给执收单位。文件格式为：在执收单位给银行的批量缴款书文件中的每条记录前加三个字段，分别为缴款日期（字符，8位）、缴款确认码（字符，最多30位）、代收网点编码（字符，最多45位）。文件名：PLJKSJG########_.$$$$$$$$$$$$（########为日期，年四位、月二位、日二位，为序号，$$$$$$$$$$$$为单位编码(单位编码长度不固定)，例：PLJKSJ01.003591168为福建省公安厅2005年5月20日序号为01的批量缴款结果文件。批量缴款书文件格式请查看已发布的“银行端软件开发补充说明”文档。 四、变更主机接口 金库资金由原来的归集行统一划转方式，变更为就地缴库方式，即各市、县执收的预算内资金（包括与上级分成部分），全部由本地银行缴入本级国库，省级归集行的财政数据归集管理软件每天晚上对当日全省各网点代收的资金进行分解、归集，归集完后形成“金库资金划转汇总表”和“金库资金缴库明细表”，由银行主机接口软件接收，主机接口软件根据“金库资金划转汇总表”把资金从归集行的非税收入待解缴科目自动划转到各市、县非税收入待解缴科目，各市、县的财政专户开户行（或由省行指定执行该区划的缴库业务的银行网点）登录到主机接口软件系统，在主机接口软件中打印出本区划的缴库单据、执行缴库，把金库资金从本区划的非税收入待解缴科目解缴到相应级次的国库，缴库后主机接口软件记录划转情况，用于生成资金实际划转明细表。登录主机接口软件还可以查询和打印本区划的“金库资金缴库明细表”。 （一）增加“金库资金划转汇总表”，文件名：JKZJHZHZ########.（########为日期，年四位、月二位、日二位，为代收银行编码，例：JKZJHZH01为工行日期为2005年5月20日的金库资金划转汇总数据），文件内容： 序号 字段名称 类型度45 2 执收区划编码 字符 45 3 执收区划名称 字符 50 4 待解缴科目号 字符 50 5 缴款日期 字符 8 6 划转金额 数字 15 （二）增加“金库资金缴库明细表”，文件名：JKZJJKMX########.（########为日期，年四位、月二位、日二位，为代收银行编码，例：JKZJJKM01为工行日期为2005年5月20日的金库资金缴库明细数据），文件内容： 序号 字段名称 类型度45 2 执收区划编码 字符 45 3 执收区划名称 字符 50 4 凭证号 字符 50 5 缴款日期 字符 8 6 缴库金额 数字 15 7 预算科目编码 字符 50 8 预算科目名称 字符 100 9 执收单位编码 字符 50 10 执收单位名称 字符 100 11 执收单位预算码 字符 50 12 缴款单位全称 字符 100 即待解缴科目名称 13 缴款单位账号 字符 50 即待解缴科目号 14 缴款单位开户行 字符 100 即待解缴科目开