提货卡管理办法新版2.docVIP

重庆优丹百货公司提货卡管理办法 根据国家有关规定，为确保公司提货卡发放、售卖的合法性，结合公司的实际情况，确保提货卡在定制、移交、写卡、销售、使用过程中安全有效，制定以下管理办法。 第一条 提货卡的进销存业务通过好运通系统进行管理。系统由网络管理、财务部（收银组）、业务三部等相关人员操作，各环节配备相应负责人，并明确责任。 第二条 职能分工 （一）业务三部、后勤部、财务部负责提货卡的需求统计、定制、验收、写磁、售后服务（换卡除外），同时负责提货卡全面管理。 （二）财务部负责提货卡的注册、写卡、发售、换卡。 （三）网络管理保证制卡系统的正常运行，及时解决系统出现的问题。 （四）业务部负责提货卡的需求上报；财务部、业务三部负责提货卡的销售、问题卡的处理；收银组负责提货卡消费时的收款。 第三条 提货卡管理业务流程 （一）空白提货卡的定制、领用。 1.定制。业务三部根据市场需求，确定空白提货卡的面额及相应数量，向后勤部提出《制定提货卡申请计划表》。 2.交付。后勤部将制定的提货卡（空卡）交付财务部提货卡专人管理处。 3.验收。财务部负责供应商制送的空白储值卡进行全面检查。并填上《提货卡验收单》签字确认。财务部以《提货卡验收单》作为记账凭证，根据此表进行入账。 4.保管。财务部专人负责空白提货卡的保管，并建立《空白提货卡库存登记表》，形成提货卡的库存。 （二）写卡交付 1.提货卡申请。由销售人员提出购买提货卡需求申请，由财务部专门人员制作、售卖。 2.写卡。由收银主管填写《重庆优丹百货公司提货卡领、返交接表》，经财务部经理签字确认，向财务部提货卡管理人员处领取提货卡（空卡），并进行提货卡的写卡工作。凭收银主管制作完毕后的提货卡随附《重庆优丹百货公司提货卡领、返交接表》和一式两联的《提货卡注册单》交回财务部售卡管理人处，一联由财务部记账，一联由收银主管保留，核对无误后签字确认。 3.在刷卡写磁前应核对每张提货卡的卡号，并在刷卡写磁充值后进行复核，以核实卡号的准确性，复核率须达100%。 4.入库。财务部核实已写磁提货卡与《提货卡注册单》数量是否一致，于每月25日前入账。 5.对无法刷卡写磁的废卡，由财务部制作《提货卡注销单》一式两联，财务部专人管理，分别进行注销、封存。 （三）售卡流程 1.售卡人按照购买人所需金额、面值的申请表，先收款后给卡的原则售卡。并将该批售卖提货卡的起止号填在相应的面值后面。且将购卡人所填信息录入好运通系统中，并发行该批售卖的提货卡。 2.提货卡销售的支付方式，包括现金、转账、POS刷卡等，并不得收取手续费，款到帐后方可开通发行。 3.购买提货卡的单位或个人，凡购买满10000元以上的按5‰返手续费，售卡人填写《重庆优丹百货公司购提货卡手续费登记表》，将手续费以公司提货卡方式返给购卡人，并签字确认。 4.售卡时根据顾客要求开具发票。顾客消费，使用提货卡支付时，不得再开据发票。 5.告知购卡人提货卡使用须知及使用年限。使用年限为壹年期。 （四）库存盘点 每月25日由财务部负责空白提货卡进行盘点，财务部提货卡专人管理员对保管的提货卡进行盘点，并详实填制《提货卡盘点表》公司安排相关部门对提货卡库存状况进行随机抽检。 （五）补磁、重写、换卡 财务部负责问题卡的处理，填制《问题提货卡登记表》和《提货卡更换登记表》以收取顾客的问题提货卡（如：重写、换卡）更换掉的提货卡由财务部封存。收银主管负责给顾客补磁工作，填写《提货卡补磁登记表》。 （六）提货卡回收 提货卡金额消费为空后，收银员将其收回，在磁条上打孔并剪断作废。如顾客不同意交回提货卡，须在提货卡磁条处作打孔处理后，再交予顾客。 第四条 提货卡业务流程中的所有表格须按要求填写完整，并严格审批流程。 第五条 收银员受理提货卡支付时，须先刷卡，核对提货卡版面卡号与系统卡号一致后，方可收款。 第七条 提货卡不记名、不挂失、不兑现、不退不换、逾期作废。 第八条 违反以上条款者，视情节轻重，处以50元以上罚款。 重庆优丹百货公司大足分公司 二〇一三年七月二十三日 附件1： 空白提货卡库存登记表 年 月 日 项目 面值 验收时间 验收入库张数 发出时间 发出张数 张数余额 张数 　 　 　 50 箱数 　 　 　 张数 　 　 　 100 箱数 　 　 　 张数 　 　 　 200 箱数 　 　 　 张数 　 　 　 张数 　 　 　 500 箱数 　 　 　 张数