现场材料入库领用流程.docVIP

1. 目的： 规范工程项目部根据合同订购，直接到现场的物料的进、出、存管理，确保公司物资安全与完整。 2. 适用范围： 适用于工程项目部根据合同订购物料的进、出、存管理，工程在武汉市外的不适用此流程。 3. 职责： 3.1 工程项目部负责直接到现场物料的进、出、存管理, 剩余物料退库管理, 物料台帐、保管、盘点、填写入账单；送至工地物料的上车及卸货，检查；材料付款节点的通知；与供应商核对账目并将双方确认的对账函提交工程审核中心； 3.2 工程部采购中心负责仓库物资，接受退料的管理。 3.3 工程部分包中心负责发放合同，评估物资供应合同执行。 3.4 工程部审核中心负责材料采购量、入账单、资金计划、月报表的审核，报告。 3.5 财务部负责对物料进出各环节的账务工作进行督导,参与物料盘点、报废处理。 4. 定义： 物料：工程项目上所需的设备、工具、材料、样品、赠品的总称。 5. 工作程序： 5.1物料入库管理流程如下表： 工作流程 职责 工作内容说明 相关文件或表格 工程部分包中心 工程部分包中心将已签好的主材合同发放合同给各工程项目部。 工程项目部 工程项目部材料员自行安排有固定合同材料向供应商下采购单订购、送货。 直达仓库的，由仓库管理员按批准的库存计划收货。 工程项目部 按《物料、设备接收检验流程》进行质量确认，在盖有送货单位红印章的送货单上签名、确认实际接受的数量，实收材料与送货单有差异，送货单位需签字确认。 在2小时内清点、确认到货物料及相关资料（《产品检验报告》《产品合格证》《材质证明书》等）是否符合要求, 对不符合要求的物料或资料，应当日内处理，合格后办理入库手续及资料交接。包括与供应商对账。 汇总入库单交工程部审核中心并备注物料采购合同号。 《采购计划单》 《物料、设备接收检验流程》 《设备到货初验单》 《材料、设备使用检验单》 工程项目部 项目材料员在第2个工作日内填写《领料单》，经施工单位确认后，与入账单一并交审核中心审核； 工程部审核中心 工程部审核中心内勤，2个工作日内审核入账手续。整理做台账 根据合同审核单据价格，并在2个工作日内完成单据的录入工作，建立报表。每月26日出具当月《物料出入库及库存统计表》，要求准确，与实际物料入、出、存情况相符；项目部材料员每月23日出具当月《物料领用月报表》交由财务部； 《物料出入库及库存统计表》 《物料领用月报表》 工程部审核中心 根据合同审核价格，合同节点、台账审核汇总各项目部资金计划每周上报。 工程部分包中心 每月按流程评估合同执行情况。 5.2 物料退库管理流程如下表： 工作流程 职责 工作内容说明 相关文件或表格 工程项目部 项目部需进行物料退库时，提前两天填写《物料退库表》通知工程部采购中心仓库管理员，仓库管理员应在7个工作日内及时处理；项目利用呆滞物料按奖励措施执行。 《呆滞物料奖励措施》 工程项目部 项目经理安排将需退库物料运输至仓库或工程部采购中心指定地点。 工程部采购中心 工程部采购中心组织相关品管人员、工程人员、财务人员按项目部填写《物料退库表》现场鉴定，再将其区分为可再使用物料、呆滞物料或报废物料。 按可利用物料、呆滞物料、报废物料处理标准执行。报废物料原价在1000元内财务部人员、采购中心仓库管理员及项目经理可在现场处理。 报废物料处理方式见5.4。 《物料退库表》 《呆滞物料统计表》 工程部采购中心 工程部采购中心按项目经理确认的《物料退库表》办理冲红领料单的手续，项目经理、施工单位在冲红的《领料单》上签字确认。总价按标准打折，单价以按系统内单价为准。 《物料退库表》 《领料单》 工程部审核中心 7. 录入单据。 5.4 报废物品处理 5.4.1 原价1000元以上报废物料需在仓库集中处理的，需分区存放并记录到报废物料报表。 5.4.2 工程部采购中心仓库管理员根据报废物料堆积情况集中一次性填报《报废物料处理申请表》进行上报 原价在1000元以上 ，经工程部经理审核签字批准，最后交总经理批准，依据最终审批意见对报废物料进行处理。 5.4.3当月有报废物料入库，工程部采购中心仓库管理员应将报废物料报表提交财务，并在月底进行盘点； 5.4.4根据实际情况1000元以内并以肉眼可判断为报废物料的， 工程部、品管中心、财务部可直接在项目现场处理； 5.4.5 工程部采购中心仓库管理员根据批准的《报废物料处理申请表》，据实开具《领料单》，作账务处理。 5.5 物料运输管理 5.5.1 除供应商直接送现场物料外，各物料需求部门需要自行安排外部或公司车辆运输或转运需要的材料。 5.6 所有入库的、出库的物料必须开具规定单据，包括赠品、样品。 5.7 项目间调拨材料、项目内部施工单位之间调拨、施工单位同时在不同项目施工的情况均需