银行询证过程记录.docVIP

银 行 存 款 询 证 过 程 记 录 2011年1月20日上午9点，审计员杨卫在被审计单位湖南省电力公司长沙电业局员工黎超的陪同下，先后到长沙银行华农支行、中国工商银行东塘支行、中国光大银行长沙分行，对被审计单位湖南省电力公司长沙电业局在上述银行的银行存款和借款等信息进行询证。现将询证过程记录如下： 首先前往长沙银行华农支行，该行业务员在收到本所出具银行询证函后，核对询证函上的印鉴真伪后，迅速查询被审计单位湖南省电力公司长沙电业局在该行开立的银行存贷款信息。经查询，截止2010年12月31日，被审计单位湖南省电力公司长沙电业局在长沙银行华农支行开立的银行存款账号有： 800087450420018 金额：2,269,385.34 无借款余额 该信息与银行询证函上的信息完全一致，经办人员在将询证函交由该行另一名银行业务员复核。复核完毕，原经办人员在询证函结论中的信息证明无误一栏签字、盖章，并加盖骑缝章，复印银行询证函。接着，该经办人员从被审计单位湖南省电力公司长沙电业局的银行存款账户上扣划查询费用200元整，打印扣划凭证，再将扣款凭证和银行询证函一起交由询证人员。 上午10：00，审计员杨卫又在被审计单位湖南省电力公司长沙电业局员工黎超的陪同下，前往中国工商银行东塘支行询证银行存贷款信息。 首先，该财务公司业务员在接到银行询证函后，核对银行询证函上印鉴信息无误后，立即查询被审计单位在该行的存贷款信息。经查询，截止2010年12月31日，被审计单位湖南省电力公司长沙电业局在中国工商银行东塘支行开立的银行存款账号有： 1901009019200049883 金额：291,453.72 无借款余额 该信息与银行询证函上的信息完全一致，经办人员在将询证函交由该行另一名业务员复核。复核完毕，原经办人员在询证函结论中的信息证明无误一栏签字、盖章，并加盖骑缝章，复印银行询证函。接着，该经办人员从被审计单位湖南省电力公司长沙电业局的银行存款账户上扣划查询费用200元整，打印扣划凭证，再将扣款凭证和银行询证函一起交由询证人员。 下午14：00，审计员杨卫又在被审计单位湖南省电力公司长沙电业局员工黎超的陪同下，前往中国光大银行长沙分行询证银行存贷款信息。 首先，该财务公司业务员在接到银行询证函后，核对银行询证函上印鉴信息无误后，立即查询被审计单位在该行的存贷款信息。经查询，截止2010年12月31日，被审计单位湖南省电力公司长沙电业局在中国光大银行长沙分行开立的银行存款账号有： 78780188000024715 金额：0.00 无借款余额 该信息与银行询证函上的信息完全一致，经办人员在将询证函交由该行另一名业务员复核。复核完毕，原经办人员在询证函结论中的信息证明无误一栏签字、盖章，并加盖骑缝章，复印银行询证函。接着，该经办人员从被审计单位湖南省电力公司长沙电业局的银行存款账户上扣划查询费用200元整，打印扣划凭证，再将扣款凭证和银行询证函一起交由询证人员。 2011年1月21日上午9点，审计员杨卫在被审计单位湖南省电力公司长沙电业局员工黎超的陪同下，先后到中国银行财院支行、邮政储蓄五一支行、市商业银行汇丰支行，对被审计单位湖南省电力公司长沙电业局在上述银行的银行存款和借款等信息进行询证。现将询证过程记录如下： 首先前往中国银行财院支行，该行业务员在收到本所出具银行询证函后，核对询证函上的印鉴真伪后，迅速查询被审计单位湖南省电力公司长沙电业局在该行开立的银行存贷款信息。经查询，截止2010年12月31日，被审计单位湖南省电力公司长沙电业局在中国银行财院支行开立的银行存款账号有： 金额：7,544.56 无借款余额 该信息与银行询证函上的信息完全一致，经办人员在将询证函交由该行另一名银行业务员复核。复核完毕，原经办人员在询证函结论中的信息证明无误一栏签字、盖章，并加盖骑缝章，复印银行询证函。接着，该经办人员从被审计单位湖南省电力公司长沙电业局的银行存款账户上扣划查询费用200元整，打印扣划凭证，再将扣款凭证和银行询证函一起交由询证人员。 上午10：00，审计员杨卫又在被审计单位湖南省电力公司长沙电业局员工黎超的陪同下，前往邮政储蓄五一支行询证银行存贷款信息。 首先，该财务公司业务员在接到银行询证函后，核对银行询证函上印鉴信息无误后，立即查询被审计单位在该行的存贷款信息。经查询，截止2010年12月31日，被审计单位湖南省电力公司长沙电业局在邮政储蓄五一支行开立的银行存款账号有： 100378