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企业财务人员岗位责任制细则 上海aa电器股份有限公司 财务人员岗位责任制 一、为了规范公司财务会计人员岗位分工，明确各岗位工作职责，根据国家相关财务会计法规，结合本公司实际情况，制定本制度。 二、公司财务系统设财务总监一名，负责公司财务系统整体工作。财务总监下设财务部和会计部，分别设经理一名，另设财务文员一名。财务部下设主办和单据审核文员岗；会计部下设主办会计、销售会计、结算会计、结算文员、出纳岗。公司下属分店设财务主管、会计、出纳人员岗。公司将按照业务发展情况和分店开设情况，结合内部会计控制规范，可以一人多岗或多人一岗。现就相关岗位职责分别规定如下： 财务总监： l岗位职责： 1、具体领导本公司的财务会计工作，组织协调本系统与其他部门之间的关系；统筹组织公司会计核算、财务预算、财务分析和财务管理； 2、组织制订公司财务规划、开支费用定额；根据公司战略规划，组织公司相关部门在每年12月底前编制修订好下一年度财务预算； 3、理顺财务会计组织管理体系，强化财务管理与监控职能；建立健全企业财务控制系统，对独立核算单位进行预算管理，参与公司下属独立核算单位进行绩效考核； 4、组织统筹公司整体税收政策方案，每月26日根据各单位报送的“应交税金预计明细表”和公司经营方案、思路，统筹公司各单位的税收；组织做好税务部门的关系； 5、参与公司重大投资分析和决策，组织对公司重大投资项目的可行性分析中的财务分析； 6、对公司重大经济合同、营销、促销方案进行事前财务审核分析； 7、组织拟写公司相关商业计划书与投资价值分析，参与公司重大投资、合作项目或事宜的谈判与协商； 8、协助公司总裁做好企业资本运作管理，改善公司的资产、资本结构及资产运营效率； 9、组织公司财务会计制度、内控制度的建立、健全与完善； 10、制订投资和融资计划及资金使用计划与安排并组织实施；配合公司的战略计划和年度经营计划，拟定年度包括经营资金和扩张发展资金的需求量和需求时间计划，并加以细化展开； 11、协助公司总裁合理调控和运作公司的资金流体系，提高资金的使用效率； 12、组织实施公司的资产、信用及经营状况评估，提高公司信誉； 13、组织实施协作单位和担保公司的信用及经营状况评估，降低融资风险； 14、了解金融政策，分析资金结构和可能的融资来源，分析融资渠道的开辟与拓展； 15、协助公司总理办理融资业务，最大程度争取金融机构的支持，满足公司资金需求； 16、组织公司债务管理，防范公司经营风险、财务与金融风险； 17、公司董事会与总裁交待的其他工作。 l负责科目：无 l考核标准： 1、财务预算及时、完整性； 2、相关报告、分析的及时与准确性； 3、融资引资金额满足公司经营与发展需要； 4、财务会计制度涵盖公司业务情况； 5、税务关系的理顺与税收缴纳的合理性； 6、财务系统与其他部门工作关系的协调、配合性； 7、财务系统整体工作质量； 8、向公司总裁或相关部门及时反馈工作中存在的问题，并提出解决建议措施。 、财务部 ①经理： l岗位职责： 1、每月5日前收集汇总编制上个月工作进度分析表及部门工作评估，并报财务总监； 2、每月6日前对公司各分店费用预算执行情况进行分析，并提出处理意见； 3、每月25日对分店财务工作进行检查； 4、每季后15日前对公司财务状况和经营成果进行财务报表分析和经营情况分析； 5、每月30日前收集并汇总编制本部门下月工作计划，并报财务总监； 6、资金的预测与运作 、了解公司财务状况，协助进行公司资金的运作； 、预测资金收支平衡，明确应收、应付款项，确保债务偿还和债权清收； 、协助预测资金的需求量和需求时间，统筹管理资金。 7、组织申办融资业务所需的相关资料及资料的建立、整理、建档及报送： 、收集、整理融资的相关资料，并审查其完整性、一贯性、时效性； 、建立档案资料保管制度，分门别类、规范管理； 、报送资料的储存备份与保管； 、建立相应的财务帐簿与财务档案，按时提供相关报表资料； 、报送相关的融资资料。 8、组织对营销、促销活动结束后的五日内进行财务分析，包括预算执行分析、效果分析等； 9、协助财务总监编制年度财务预算，并根据公司年度财务预算组织拟订公司月度财务预算和各部门、分店费用定额，并报财务总监； 10、根据公司安排的时间、内容对公司财务和子、分公司、独立核算单位、投资项目及其他专项进行各种审计并向公司财务总监、总裁提交审计报告； 11、催收各单位每期财务会计报告，并组织进行汇总或合并分析； 12、负责公司总部资产管理，监督并指导各部门固定资产、低值易耗品登记、盘点、调拔等工作； 13、对会计部提出的各单位财务问题、人员进行跟踪、分析，提出处理意见和措施，并报财务总监； 14、拟写财务管理制度和内部审计工作制度，并报财务总监； 15、协助财务总监进行投资项目可