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财政直接支付业务流程 二、财政授权支付业务流程 三、退款业务流程 四、实有资金支付业务流程 异地转账须与银行结算凭证合并使用 结 束 1.具备法律效力的合同 2. 经鉴别的合规票据等 1.具备法律效力的合同2. 经鉴别的合规票据3.政府采购手续4.汽车购置提供汽车定编依据等 1.按预算用途录入2.政府采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务需有政府采购中标通知书或特例审批书；汽车购置需提供汽车定编依据 1.具备法律效力的合同2.经鉴别的合规发票3.预付工程款的应有项目经理签发的付款意见4.政府采购手续等 其他具有特定用途支出 物品和服务采购支出 工程采购支出 携带付款相关依据原件和复印件到支付中心办理 生成打印汇总清算单（支付中心会计岗） 日终生成打印划款申请凭证及清单 （代理银行） 财政资金支付凭证确认（代理银行） 财政资金支付凭证 签章 （支付中心会计岗） 打印财政资金支付 凭证 （支付中心支付岗） 审核直接支付申请及付款依据 （支付中心支付岗） 直接支付申请审核 （预算单位审核经办人） 直接支付申请录入 （预算单位支付经办人） 授权支付申请录入 （预算单位支付经办人） 授权支付申请审核 （预算单位审核经办人） 打印财政资金支付凭证（预算单位支付经办人） 财政资金支付凭证 签章 （预算单位印鉴） 财政资金支付凭证 确认 （代理银行） 日终生成打印划款申请凭证及清单 （代理银行） 生成打印汇总清算单 （支付中心会计岗） 1.提取现金须与现金支票合并使用；2.异地转账须同时使用银行结算凭证 代理银行收到退票 因收款人户名、账号或开户行错误而发生的资金退回 录入退款申请 （代理银行） 生成退款凭证 （代理银行） 退款凭证及清单打印（代理银行） 退款凭证确认（直接）（清算银行） 退款凭证确认（授权）（清算银行） 结 束 直接支付退款清算回单登记 （代理银行） 直接支付退款清算回单登记 （支付中心） 生成直接退款入账通知书 （预算单位） 直接退款入账通知书 打印 （预算单位） 授权支付退款清算回单登记 （代理银行） 授权支付退款清算回单登记 （支付中心） 授权退款通知书登记 （预算单位） 实有资金支付申请凭证签付款章及经办人名章 （支付中心支付岗） 岗） 审核实有资金支付申请及付款依据 （支付中心支付岗） 结 束 1.具备法律效力的合同 2. 经鉴别的合规票据等 1.具备法律效力的合同2. 经鉴别的合规票据3.政府采购手续4.汽车购置提供汽车定编依据等 政府采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务需有政府采购中标通知书或特例审批书；汽车购置需提供汽车定编依据 1.具备法律效力的合同2.经鉴别的合规发票3.预付工程款的应有项目经理签发的付款意见4.政府采购手续等 其他具有特定用途支出 开具银行结算凭证并签章 （预算单位支付经办人） 岗） 物品和服务采购支出 工程采购支出 携带付款相关依据原件到国库支付中心办理 签章齐全的实有资金支付申请凭证和银行结算凭证审核一致后支付资金 （代理银行） 实有资金支付申请信息录入支付系统（支付中心支付岗） 岗） 填制实有资金 支付申请凭证并签章 （预算单位支付经办人） 清算资金（清算银行） 回单登记（代理银行、支付中心、国库科或预算外局） 直接支付入账通知书打印（预算单位） 国库科（预算外局）在汇总清算单签章后 回单登记 （代理银行、支付中心、国库科或预算外局） 国库科（预算外局）在汇总清算单签章后 结 束 清算资金 （清算银行）