财务部门取职能说明书.docVIP

部门名称 财务管理部 部门负责人职位 总 监 直接上级职位 分管副总 编写日期 2014年6月 编写部门 财务管理部 部门 职位 设置 职位名称 人员编制 1、总 监 1人 2、资金结算经理 1人 3、主办会计 1人 4、出 纳 1人 部门 使命 做好公司资金管理和财务管理工作，确保公司资产安全、资金合理使用，提高资金使用效率。 部门 主要 职责 根据国家政策、宏观经济形势及公司发展需要，进行税费策划、交纳、合理避税； 汇总及编制公司年度预算，并对各部门的预算执行状况进行统计、分析、审计； 负责公司各项费用审核及结算，营业收入统计、复核、审计； 负责填制会计凭证、登记帐薄、编制会计报表及会计资料的整理、装订和归档等工作； 负责对公司的财务经营状况进行分析，编制月、季、年度综合性财务分析报告； 负责公司财务管理制度的制定及完善； 负责公司投融资、理财等工作； 负责公司经济类合同的审核等工作； 负责公司与银行、财税、保险等部门之间的沟通协调工作； 10、定期参与公司资产盘点，负责公司固定资产的账务管理； 11、完成领导交办的其他工作。 财务管理部职能说明书 三．多项选择题 1、监督的主要功能是（ABCD ） A、预防功能 B、校正功能C、制约功能 D、救济功能 2、以监督监督划分为监督监督监督）群众监督A