9资金管理办法.docVIP

目录 第一章 总则 …………………………………………… 2 第二章 现金管理 ……………………………………… 2 第三章 银行账户及存款管理 ………………………… 4 第四章 银行票据管理 ………………………………… 7 第五章 备用金管理 …………………………………… 10 第六章 保函和资信证明管理 ………………………… 12 第七章 资金收入管理 ………………………………… 12 第八章 资金授权审批制度 …………………………… 14 第九章 外投外借外担保管理 ………………………… 19 第十章 收费管理 ……………………………………… 20 第十一章 货币资金管理责任制………………………… 20 第十二章 附则…………………………………………… 22 第一章 总则 为进一步加强货币资金管理，确保资金安全，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国票据法》、国务院颁布的《现金管理暂行条例》, 结合烟台昆仑能源有限公司(以下简称“公司”)实际情况，制定本制度。 第二章 现金管理 现金管理规定 按照《现金管理暂行条例》的规定及中石油规定的现金使用范围，超过规定范围的，需通过银行转账结算； 库存现金严格按照银行确定的限额执行，超过限额的现金于当天送存开户银行； 办理现金业务时，不得用白条顶替库存现金；单位之间不