财政管理信息系统作简明手册.docVIP

吉林省长岭县 财政管理信息系统 集中支付简明操作手册 吉林省长岭县财政局 北京用友政务软件有限公司 二○一二年十一月 目录 1 指标管理操作 1 1.1 单位指标直接录入 1 1.2 单位指标审核、生效 1 2 用款计划管理操作 2 2.1 单位用款计划录入（单位经办人） 2 2.2 单位计划审核（单位审核人） 2 2.3 国库科初审（国库科计划支付初审） 2 2.4 国库科终审（国库科计划支付终审） 2 2.5 用款计划批复单下达（国库科计划支付初审） 2 2.6 单位计划批复单登记（单位经办人） 3 2.7 财政授权支付额度通知单打印（国库科计划支付初审） 3 2.8 财政授权支付汇总额度通知单打印（国库科计划支付初审） 3 2.9 财政授权支付额度到账通知单登记（代理银行经办人） 3 2.10 财政授权支付额度到账通知书生成/打印（代理银行经办人） 3 2.11 额度到账通知书登记（单位经办人） 3 2.12 财政授权支付汇总清算额度通知单导出及登记（人民银行经办人） 4 3 直接支付管理操作 5 3.1 单位直接支付申请录入（单位经办人） 5 3.2 单位直接支付审核（单位审核人） 5 3.3 国库科直接支付申请初审（国库科计划支付初审） 5 3.4 国库科直接支付申请终审（国库科计划支付终审） 5 3.5 生成/打印直接支付凭证（国库科计划支付初审） 5 3.6 代理银行支付凭证确认（代理银行经办人） 6 3.7 代理银行生成/打印直接支付划款申请（代理银行经办人） 6 3.8 直接支付汇总清算单生成/打印（国库科计划支付初审） 6 3.9 直接支付汇总清算单签章（国库科计划支付初审） 6 3.10 确认直接划款清算（清算银行经办人） 7 3.11 财政直接支付凭证回单登记（国库科计划支付初审） 7 3.12 财政直接支付凭证回单登记（国库科计划支付初审） 7 3.13 财政直接支付划款回单登记 7 3.14 代理银行划款清算回单登记 7 3.15 代理银行生成/打印直接支付入账通知单 （代理银行经办人） 7 3.16 预算单位直接支付入账通知书登记 （单位经办人） 8 4 授权支付管理操作 9 4.1 单位授权支付申请录入（单位经办人） 9 4.2 单位授权支付申请审核（单位审核人） 9 4.3 授权支付凭证生成/打印（单位经办人） 9 4.4 代理银行授权支付凭证确认（代理银行经办人） 9 4.5 代理银行生成/打印划款申请（代理银行经办人） 10 4.6 清算银行确认授权划款清算（清算银行经办人） 10 4.7 代理银行划款清算回单登记（代理银行经办人） 10 4.8 国库科授权支付划款清算回单登记（国库科计划支付初审） 10 4.9 单位授权凭证回单登记（单位经办人） 10 4.10 代理银行生成/打印授权支出日报（代理银行经办人） 10 4.11 授权支出日报登记（国库科计划支付初审） 11 指标管理操作 单位指标直接录入 单位指标录入（业务科经办人）：登陆系统 选择【指标管理】模块 选择【指标管理】 点击【指标单据管理】菜单 点击【新增单据】按钮 在下拉菜单中选择【单位指标录入】 录入单位指标追加单的文号、指标标题及说明等信息 点击【新增】按钮 录入指标信息 点击【保存】按钮 选择录入的单据 或要送审的单据 点击【送审】菜单 弹出“送审成功”对话框 点击【确定】即可。 单位指标审核、生效 国库科指标审核（预算科指标审核）：登录系统 选择【指标管理】模块 选择【指标管理】 点击【指标单据审核】菜单 选择要审核的指标 点击【审核通过】按钮，弹出“审核通过”对话框，点击【确定】完成审核。 国库科指标生效（预算科指标经办）：登录系统 选择【指标管理】模块 选择【指标管理】 点击【指标单据生效】菜单 选择要审核的指标 点击【生效】按钮，弹出“审核通过”对话框，点击【确定】完成审核。 用款计划管理操作 单位用款计划录入（单位经办人） 单位用款计划录入：登录系统 选择【支付管理】模块 选择【计划管理】菜单 选择【单位用款计划录入】选项 在弹出的页面，指标列表窗口中选择指标数据后点击【录入】按钮，在弹出的对话框中选择需要的“支付方式”和添写“说明”以及录入申请计划数。点击【保存】后退出。录入的申请计划信息在“计划列表”窗口中显示，选中记录点击【送审】按钮，显示操作成功。 单位计划审核（单位审核人） 单位计划审核：登录系统 选择【支付管理】模块 在【计划管理】菜单 选择【单位用款计划审核】选项 选中要审核的记录点击【审核】按钮，在弹出对话框中可以录入单位意见，点击【确定】按钮完成审核。 国库科初审（国库科计划支付初审） 预算科初审：登录系统 选择【支付管理】模块 选择【计划管理】菜单 选择【财政用款计划初审】选