采购管理操作手册-wxl.docVIP

目　录 1、 采购订单操作 2 1.1操作界面打开 2 1.2界面功能说明 2 1.3采购订单报表 4 2、 请检单操作 4 2.1请检单打开 4 2.2界面功能说明 5 2.3到货退回单 6 2.4到货单列表 6 3、 采购发票处理 6 3.1专用发票 6 3.2普通发票 7 4、 采购结算 7 采购管理操作流程 采购订单操作 1.1操作界面打开 供应链－采购管理－采购订货－采购订单 图1 1.2界面功能说明 1.2.1新增：当打开界面时采购订单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮(图2)。然后用鼠标在表体处右键点击，出现快捷菜单，再用鼠标选择拷贝MPS/MRP计划（如果有采购请购单就选择拷贝采购请购单）。 图2 在出现的过滤条件窗口中录入过滤条件，它帮助你从采购计划中过滤到你所要采购的物料（图3）。 图3 在生单选单列表中用鼠标单击选择栏目中的物料，完成后单击“OK”按钮返回。 图4 返回后，在采购订单界面中正确填写完整一张采购订单，并“保存”。 说明：表头中的蓝色项目是必填项。 计划到货日期为MRP运算时根据物品的提前期自动算出的计划到货日期可以进行修改，填写该栏目可以实现订单的到货报警。 　　　有认证的录入论证方式。 1.2.2修改：保存后的采购订单，在没有审核前，如果发现错误或需要变更，可由本人进行修改（图2蓝色圈）。如果审核之后需要修改，可以进行“变更”（图2绿色圈）。但是两者对采购订单的改动范围和要求不同，具体见“帮助”。 1.2.3审核与弃审：对于新增产生的采购订单需要进行“审核”，由采购经理来执行，进行正确性检查及批准（图2黑色圈）。如果需要修改，可以执行“弃审”后进行。 1.2.4关闭：采购订单支持两种关闭方式，一个是整单关闭，一个是行关闭采购订单列表将符合过滤条件的采购订单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据订单执行统计表可以查询符合条件的订单记录的执行情况，用户可以查询某张订单或某采购员的订单执行情况，还可以查询某供应商的订单执行情况。同时还提供通过销售订单号和采购合同号追查相应采购订单执行情况的功能。 图7 在出现的过滤条件窗口中录入过滤条件，它帮助你从采购计划中过滤到你所要采购的物料（图8）。 图8 在生单选单列表中用鼠标单击选择栏目中的物料，完成后单击“OK”按钮返回到请检单界面。（图9） 图9 返回后，在采购订单界面中正确填写完整一张采购订单，并“保存”。 说明：表头由系统根据采购订单自动完成，操作员只要在表体处修改本次请检数量，另外录入实收数量，销售单号等必要信息。 　　　请检单不需要审核。 2.3到货退回单 到货退回单是单的红字单据将符合过滤条件的单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款专用采购发票即增值税专用发票，单价是无税单价、金额是无税金额 图11 说明：专用发票的新增、修改方法同采购订单，只要修改本次开票数量，录入原币单价保存即可。 采购发票与采购入库单可以进行采购结算采购发票在《应付款管理》进行审核，同时回填采购发票的审核人普通发票包括普通发票、废旧物资收购凭证、免税农产品收购凭证、其它票据，单价是含税单价、金额是价税合计 图12 处理同专用发票。 采购结算 采购结算也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表只有进行期初记账后，才能进行采购结算的业务