U8实施工具-04业务流程库-7.07-预收流程.docVIP

流程索引 流程编号： 9.3 流程名称： 预收流程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 查阅 姓名 备注 目 录 预收预付流程 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 4 业务流程图 4 流程说明 4 产品配置、关键预配置参数 5 预收流程 业务描述 本业务是指根据在向客户提供商品或者劳务前预先向客户收取款项及向客户提供商品和服务后的核销处理。 适用范围 业务流程使用对象：财务部。 流程说明 1、业务流程输入前提条件： 2、业务流程输出结果及后续影响： 3、主业务流程步骤： 顺序 收预收款 1、收到预收款，在系统录入收款单（预收性质） 应收应付会计 向客户提供业务，形成应收 1、向客户提供业务后，通过开票形成应收账款 应收应付会计 预收冲应收 1、预收账款冲销应收账款 应收应付会计 产品配置、关键预配置参数 产品配置 产品系列 模块 基本配置 供应链 应收管理 √ （2）关键预配置参数 模块 选项 参数配置 U870流程库 北京用友软件股份有限公司 4 ERP咨询实施部