U8实施工具-04业务流程库-033-00-09供应链_库存到存货流程说明-借出归还业务.docxVIP

UFIDA Business Best Practices 借出归还业务流程及说明 文档控制 文档日期 : 2011年3月 版本号 : 1.0 编撰人 : 发布/修正日 : [插入日期] 公司: UFIDA 前言 xxxxxx 版权 ?Copyright 2011 UDIDA All rights reserved . 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包 PAGE 4 文档目录 TOC \o 1-2 \h \z \t Heading 3,3,Heading 4,4 HYPERLINK \l _Toc286322063 业务场景描述 PAGEREF _Toc286322063 \h 3 HYPERLINK \l _Toc286322064 适用范围 PAGEREF _Toc286322064 \h 4 HYPERLINK \l _Toc286322065 控制目标 PAGEREF _Toc286322065 \h 4 HYPERLINK \l _Toc286322066 业务流程图 PAGEREF _Toc286322066 \h 5 HYPERLINK \l _Toc286322067 流程说明 PAGEREF _Toc286322067 \h 5 HYPERLINK \l _Toc286322068 产品配置、关键预配置参数 PAGEREF _Toc286322068 \h 6 HYPERLINK \l _Toc286322069 单据设置 PAGEREF _Toc286322069 \h 6 HYPERLINK \l _Toc286322070 配套政策与建议 PAGEREF _Toc286322070 \h 7 HYPERLINK \l _Toc286322071 关键管理报表 PAGEREF _Toc286322071 \h 7 借出归还流程及说明 业务场景描述 本业务主要对部分企业库存管理中的借出归还业务流程进行描述。 适用范围 库存管理组织 控制目标 通过借出归还业务流程规范库存物料的借出归还处理。 …… 业务流程图 流程说明 序号 组织及岗位 输入单据 流程说明 输出单据 处理状态 05 其他组织 无 提出借用申请 无 手工处理 10 库存组织、资产管理组织 无 审核借用申请 无 手工处理 15 库存组织 无 填制其他出库单 其他出库单 手工处理 15 其他组织 无 归还物品 无 手工处理 20 库存组织、资产管理组织 无 检查物品情况 无 手工处理 25 库存组织 无 填制其他入库单 其他入库单 手工处理 产品配置、关键预配置参数 产品配置 产品系列 模块 基本配置 供应链 库存 √ （2）关键预配置参数 模块 选项 参数配置 库存 ；通用设置 不需设置 单据设置 其他出入库单设置； 配套政策与建议 金额较大物品借出需经资产管理组织审批； 单据记账对调拨单进行记帐，系统会自动记调拨单对应的出入库单。 借出若无法归还需通知及时通知财务部门进行相关财务处理； …… 关键管理报表 单据及报表编号 单据及报表名称 内容说明 格式 01 借出归还出库单列表 业务类型为借出归还的其他出库单统计 Excel/开发 02 借出归还入库单列表 业务类型为借出归还的其他入库单统计 Excel/开发 03 库存明细表 库存明细账表 Excel/开发 04 收发存汇总表 收发存汇总表 Excel/开发 05 库存台帐 库存收发台帐 Excel/开发