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总账管理操作手册 目录 一、设置 2 二、凭证 5 三、出纳管理 9 四、现金流量表 17 五、月末处理………………………………………………………………….……………………………………………………...20 六、相关账表查询 22 设置 科目设置（参照“存货核算管理操作手册”中相对应的部分） 凭证 1、填制凭证 记账凭证是登记账簿的依据，在实行计算机处理账务后，电子账簿的准确与完整完全依赖于记账凭证，因而使用者要确保记账凭证输入的准确完整，在实际工作中，您可直接在计算机上根据审核无误准予报销的原始凭证填制记账凭证记账凭证是本系统处理的起点，也是所有查询数据的最主要的一个来源。日常业务处理首先从填制凭证开始。 1、单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证[Ctrl+F]键，进行快速复制。 2、总账中手工填制的凭证，是受控科目以外的科目（一般不需要持账的）。 3、若科目在“会计科目”中被指定为现金流量科目，或在凭证界点击“流量”按钮，那么，凭证会显示如下界面如图当凭证全部录入完毕后，按〖保存〗按钮或[F6]键保存这张凭证，或单击〖增加〗按钮继续填制下一张凭证。 审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后再审核，只有有审核权的人才能使用本功能。 【操作说明】：1、单击【凭证】下的【审核凭证】，进入“审核凭证”功能，显示审核凭证条件窗2、输入审核凭证的条件屏幕显示凭证一览表3、双击要审核的凭证，屏幕显示此张凭证，可单击〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或按〖查询〗按钮查找输入条件查找。选择【查看】菜单下的【查最新余额】，可查看选中科目的最新余额一览表。 4、审核人员在确认该张凭证正确后，单击〖〗；若想对已签字的凭证取消，可单击〖〗〖取消〗。进入填制凭证界面后，通过点击〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或点击〖查询〗按钮输入条件查找要作废的凭证。外部凭证不能在总账作废。1、单击菜单【制单】下的【作废/恢复】，凭证左上角显示“作废”字样，表示已将该凭证作废。 2、作废凭证仍保留凭证内容及凭证编号，只在凭证左上角显示“作废”字样。作废凭证不能修改，不能审核。在记账时，不对作废凭证作数据处理，相当于一张空凭证。在账簿查询时，也查不到作废凭证的数据。 3、若当前已作废凭证，单击菜单【】下的【作废/恢复】，可取消作废标志，并将当前凭证恢复为有效凭证。 有些作废凭证不想保留，可以通过凭证整理功能将这些凭证彻底删除，并利用留下的空号对未记账凭证重新编号。 1、进入填制凭证界面后，单击菜单【制单】下的【整理凭证】。 2、选择要整理的月份，按〖确定〗后，屏幕显示作废凭证整理选择窗3、 选择要删除的已作废凭证，将这些凭证从数据库中删除掉，并对剩下凭证重新排号。4、可以选择重排凭证号的方式。 制作红字冲销凭证 进入填制凭证功能后，用户可通过菜单【制单】下的【冲销凭证】制作红字冲销凭证。输入要冲销的凭证所在月份、凭证类别和凭证号，系统自动制作一张红字冲销凭证，本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。 【菜单路径】：〔业务工作〕-〔财务会计〕-〔总账〕-〔凭证〕-〔填制凭证〕 6、打印凭证 选择【打印凭证】菜单或〖打印〗按钮可打印当前显示的凭证、已记账或未记账凭证1、选择打印凭证类别和要打印的凭证号范围，不输则打印所有凭证。凭证号范围可以输入为 1，3，5-9，其表示打印 1 号、3 号、5 至 9 号凭证。 2、选择打印凭证的起止期间范围、凭证格式。 只打印符合指定格式的凭证：只打印所选凭证范围内凭证格式与指定凭证格式相同的凭证。例如：凭证格式选择了金额式，则只打印所选凭范围内的金额式的凭证，数量外币式的凭证不打印。 所选凭证按指定格式打印：所有凭证范围内的凭证按指定格式打印。例如：所选凭证范围中有金额式凭证也有数量外币式凭证，打印时，选择了金额式的凭证格式，则那些数量外币式的凭证也都按金额式打印。 3、制单人：只打印选中制单人的凭证。 查询凭证 本功能用于查询已记账及未记账凭证。 1、如要按科目、摘要、金额等条件进行查询，可按〖辅助条件〗按钮输入辅助查询条件；如要按科目自定义项查询，可按〖自定义项〗按钮输入自定义项查询条件。、在凭证一览表中双击某张凭证，则屏幕显示此张凭证。 、在单张凭证界面可翻页查找或按〖查询〗按钮查找输入条件查找。 凭证草稿保存 用户在新增凭证过程中如果有意外情况不能继续，可以保存这张未完成且未保存过的证，这张凭证是一张草稿凭证，可以是结转生成的凭证，但不包括其他系统生成的凭证。在保存时，不做任何合法