流通服务行业实施工具-01调研问卷库-采购管理_流通行业.docVIP

_______ERP项目 建立日期: 2010-3-15 修改日期: 2010-3-15 文控编号: UF_XX(NC/U8)_XX(项目名称)- PMS2.1.02_V1.0 实 施 顾 问： 日 期： 用友项目经理： 日 期：  文档控制 修改记录： 日期 作者 版本 修改参考号 备注 2010-3-15 NC实施总部 V1.0 此文档为初始版本文档。 调研记录： 时间 部门 被访者 调研人 备注 6、13 资材部采购科 陈晓梅、王勇 甘书钰、钟旭兴、黄维瀚  目　录 1 前言 4 2 调研范围 4 3 填写问卷要求 4 4 企业基本情况 4 组织机构 4 5 企业整体情况 4 企业目标 4 5.1 其他内容 5 6 采购业务 5 6.1 采购组织 5 6.2 采购发起和审批 5 6.3 采购价格 6 6.4 采购流程 6 6.5 供应商管理 6 6.6 采购合同 7 6.7 进口管理 7 6.8 采购物料属性 7 6.9 采购成本 8 6.10 采购业务单据和管理报表 8 6.11 其他内容 8 前言 本文档中将采用如下简称方式： xxx有限公司简称AAA 用友软件股份有限公司简称用友公司 调研范围 此文档提供了2010年3月就AAA的现行组织机构和采购相关业务进行调研的具体内容范围。该文档反馈结果将作为制作AAA的ERP系统需求分析的基础。 填写问卷要求 请AAA相关部门业务负责人根据以下所列示的各个标题填写各业务的流程、信息传递的方法、所涉及单据和报表、相应业务处理以及未来业务需求，并请补充填列以下未列及的业务和流程。 企业基本情况 组织机构 1、请书面提供公司具体现行组织机构情况以及各组织机构职权范围。 2、请书面提供公司关键岗位的设置以及各岗位人员的职责范围。 企业整体情况 1、主要经营范围及主要产品系列是哪些? 2、人员规模？ 3、年度销售收入？ 企业目标 1、企业的发展目标（近期，长期）是什么？ 2、对此次ERP项目的期望，包括： ――项目的总体目标 ――主要业务领域的目标，如针对采购管理、销售管理、生产管理等方面的具体目标 ――对项目进度的期望 其他内容 采购业务 采购组织 使“采购业务”职能的人员有哪些？ 描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述） 采购发起和审批 采购计划如何生成？生成的频度是多少？ 采购计划如何审批确认？ 如何管理采购计划的执行情况？ 请介绍不同物料的请购及审批流程？ 5、请介绍紧急采购的流程？ 采购价格 采购询价的管理流程？ 采购价格的确定标准和过程？ 附加采购成本税收和运费的处理？ 采购流程 1、针对各种不同类型物料，描述采购流程及价格管理？ －库存物料 －备品备件 －办公用品 －非库存采购（如：购买服务..） 2、描述企业存在的采购收货方式及使用条件？ －直接进仓库 －直接到车间 －先到检验区，然后到仓库 －直接到客户 3、采购收货的审核原则 (如何保证订单－到货－检验结果－发票的一致性？) 4、采购退货的处理流程？ 5、如何进行采购定单的跟踪和结案？ 供应商管理 5.1目前管理供应商哪些信息？(请提供相关报表样张) 5.2供应商的数量、如何分类、各类供应商数量、供应商如何编码？ 5.3哪个部门负责维护供应商信息？ 采购合同 1、在什么情况下会制定采购合同？采购合同与采购订单的关系？ 2 、合同对实际付款是否有控制？如何控制？ 3、合同执行情况的跟踪应包括有哪些信息？ 4、采购合同的签定流程？ 进口管理 有否国外供应商？有否国外采购订单？有否外币订单？ 采购物料属性 不同物料，是否有采用批准（固定）供应商制度？ 是否有明确的物料采购周期，采购周期如何确定？ 如何处理采购过程、库存过程、领用过程中，不同物料计量单位的换算？ 采购成本 采购成本管理采用何种方法、原则？ 2、采购件的标准（计划）成本如何确定和不断维护？ 采购业务单据和管理报表 采购要使用什么样的单据（请提供采购业务涉及单据的样例）？ 采购业务产生什么样的报表？报表周期是多长？哪些是要在新系统中实现的？（请提供报表样例）