流通服务行业实施工具-13操作手册库-操作手册V1.0.docVIP

XXX贸易ERP系统 供应链管理操作手册 版本号1.0 编写记录： 编写人 编写时间 编写内容 采购业务 库存业务 销售业务  目录 1采购流程 4 1.1普通采购业务 4 1.1.1采购合同 4 1.1.2采购订单录入 5 1.1.3录入到货单 8 1.1.4录入采购入库单 10 1.1.5采购发票 13 1.1.6付款单 15 1.1.7采购费用处理 18 1.1.8采购查询 21 1.1.9业务应付查询 22 1.2集中采购流程 22 1.2.1请购单 23 1.2.2采购订单 24 1.2.3到货单 26 1.2.4采购入库单 27 1.2.5采购发票 27 1.2.6付款单 28 第二种情况：分收集结 28 1.2.1请购单 28 1.2.2采购订单 29 1.2.3到货单 31 1.2.4采购入库单 32 1.2.5采购发票 32 1.2.6付款单 33 1.2.7内部交易结算 33 1.3直拨销售采购 36 1.3.1采购订单 37 1.3.2采购入库单 37 1.3.3采购发票 37 1.3.4付款单 37 2销售流程 37 2.1赊销流程 37 2.1.1销售订单 37 2.1.2销售出库单 42 2.1.3销售发票 45 2.1.4收款单 46 2.1.5销售查询 47 2.1.6业务应收查询， 49 2.2现销流程 49 2.2.1销售订单 49 2.2.2收款单 49 2.2.3销售出库单 50 2.2.4销售发票 50 2.3跨公司销售 50 2.3.1销售订单 50 2.3.2调拨订单 50 2.3.3调拨出库单 51 2.3.4销售发票 52 2.3.5内部交易结算 52 2.3.6收款单 54 2.4直拨销售采购 54 2.4.1销售订单 55 2.4.2销售出库单 55 2.4.3销售发票 56 2.4.4收款单 56 3库存管理 56 3.1 转库（移库） 56 3.1.2其它出库单 58 3.1.3其它入库单 59 3.2分拣包装 61 3.2.1形态转换单 61 3.2.2其它出库单 62 3.2.3其它入库单 63 3.2.4分拣费用 63 3.3盘点 65 3.3.1盘点单 66 3.3.2其它出入库单 66 3.4公司间调拨 66 3.4.1调拨订单 66 3.4.2调拨出库 67 3.4.3调拨入库 67 3.4.4内部交易结算 67 说明 本文档用于指导公司采购执行人员对系统采购管理及库存管理模块进行日常操作维护，对系统操作步骤进行图文说明。 1采购流程 1.1普通采购业务 普通采购业务是指爱普本级及下属公司自行与供应商签订采购协议，货物采购合同、订单、到货、入库以及结算都在各自帐套中进行操作，各公司根据实际需求，需要自主采购有采购权限的货物时，选择该流程。 1.1.1采购合同 与供应商签订完合同后，确定采购，录入【采购合同】 （1）采购合同 采购合同功能节点：供应链----合同管理------日常业务-----采购合同 （2）增加采购合同 根据合同的性质不同，可以【自制】采购合同，也可根据【请购单】增加采购合同。系统将弹出采购合同的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存，如果没有保存，返回时系统会提示“数据已变动，是否确定退出”。内容审核无误后，进行【审核】 1.1.2采购订单录入 有采购需求，并且和供应商已经达成协议，做采购订单，订单需要报给供应商，供应商根据订单流向信息发货 （1）维护采购订单 采购订单功能节点：供应链----采购管理------采购订单-----订单处理-----维护订单。 （2）增加采购订单 采购订单录入可有2种情况： A:在卡片窗口点击【业务类型】-【爱普采购流程】，再点击【增加】-【自制单据】.B:在卡片窗口点击【业务类型】-【爱普采购流程】，再点击【增加】-【采购合同日常业务】.系统将弹出采购订单的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存，如果没有保存，返回时系统会提示“数据已变动，是否确定退出”。内容审核无误后，可进行【审核】 录入内容： 表头： 手输单号：即采购订单号或是合同号，必填项 订单编号：由系统自动生成 订单日期：自动生成 业务流程：自动生成 采购组织：选择项，必填 供应商：可选择系统已录入的供应商，必填 采购部门：可选择系统已录入的采购部门，必填 采购员：可选择系统已录入的采购部门，必填 运输方式：选择项，必填 注意：采购订单中的“批次号”可不填写。 表体： 【存货信息】 存货编码：选择项，必填 存货名称：选择存货编码后自动带出 批次号：采购订单时，可填，可不填 数量：按吨 单价：以