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应收款管理操作手册 目录 一、应收单录入 2 二、应收单审核 3 三、收款单录入 4 四、收款单审核 7 五、核销处理………………………………………………………………….………………………...7 六、转账 9 七、制单处理 14 八、与总账对账 16 九、月末处理…….………………………...……………………………………………………………17 十、相关报表查询………………………………………………………………………………………19 应收单录入 无论是否启用销售系统，非销售业务形成的应收单都在应收系统中录入（除代垫费用单外，在启用销售系统的情况下，代垫费用单在销售录入点击【应收单据处理】-【应收单据录入】，单据名称应收单，点击〖增加〗按钮，即可录入应收单在这里，您输入的应收单除了需要输入其原始的业务信息外，还需要填入科目。系统提供的应收单实质是一张凭证，除了记录您销售业务之外所发生的各种其他应收业务信息外，还记录科目信息。应收单表头中的信息相当于凭证中的一条分录的信息，应收单表头科目必须是应收系统的受控科目。表头科目的方向即为您所选择的单据的方向。表体中的一条记录也相当于凭证中的一条分录。当输入了表体内容后，表头、表体中的金额合计应借、贷方相等修改应收单发现已录入的应收单有错，可执行修改功能进行修改操作。修改的操作与销售发票同删除应收单若您发现已录入的应收单已作废，则您可删除该应收单。已经审核、制单过的单据不允许删除，单据删除后不能恢复，您应慎重处理。应收单据的审核即把应收单据进行记账，并在单据上填上审核日期、审核人的过程。审核的应收单据不允许修改及删除了在销售系统中增加的发票也在应收款管理系统中审核入账；在销售系统中录入的发票若未经其复核，则不能在应收款管理系统中审核。 您只需要找到您要确认的发票和应收单，点击〖审核〗按钮即可。 对于本系统录入的应收单据，您可以在【应收单据录入】中录入单据后，直接进行审核。 对于从销售系统传递的应收单据，您可以在【应收单据审核】中进行审核。在【应收单据审核】中也可以对应收系统录入的应收单据进行审核。企业因销售商品或提供劳务而向客户开具发票，收到客户交来的货款，记账，冲减客 户的应收账款在本系统，每增加一张收/付款单，您需要指定其款项用途。系统提供三种类型：应收款、预收款、其他费用。不同的用途，后续的业务处理及约束也会不同。因此，对于同一张收付款单，如果包含不同用途的款项，您应指明该笔款项中哪些属于冲销应收款、哪些属于形成预收款、哪些属于收回的其他费用。 新增收款单依据原始单据，填制收款单上的内容。输入了客户，则与客户相关的内容系统将自动带出，如客户的银行名称、银行账号、合同号等信息（前提是在客户档案中记录了这些信息）。表头中必须录入的项目有：客户、单据日期、单据编码、结算方式、币种、金额，当币种为外币时，汇率也必须输入。表体中必须输入的项目有：款项类型、客户、金额。表体部门、业务员、金额全部等于表头的对应数据。表体金额合计必须等于表头金额。用户可以对系统缺省带入的表体记录进行增删改处理。表头、表体均支持数量项目的录入。 款项类型系统通过内置三种款项类型来区分款项用途，应收款、预收款、其他费用。不同的款项用途决定后续业务处理的不同。每一笔款项都应指定其款项用途。若同一收款单具有不同用途的款项，您应分别指明。 选择应收款，其款项用途为冲销应收账款，表体对应的科目为控制科目；选择预收款，其款项性质是形成预收账款，表体对应的科目为控制科目；选择其他费用，则该款项用途为其他费用，且其表体的科目不能是应收款管理系统的控制科目。 只有应收款和预收款性质的记录记应收明细账，才可以与销售发票、应收单进行核销勾对。 代付款的处理代付款，是指原本为 A 客户的款项，现由 B 客户代为支付。在一张收款单中，若表头客户与表体客户不同，则表示表体记录所在的款项为代付款。则在核销时，代付款的客户的记录只能与其本身的应收款核销。 修改单据输入完收款单后，若发现错误，可以对收款单进行修改，修改后，点击〖保存〗按钮才能保存当前修改结果。 删除单据输入完收款单后，若发现错误，可以直接将收款单删除。 数据权限对单据录入、修改的影响如果用户在数据权限的用户权限中设置了当前操作员对某操作员的查询、修改、审核等权限，则该当前操作员才可对某操作员的单据进行相关查询、修改、审核等操作。 当企业收到客户款项时，记账，确认收款。 系统处理：系统用审核来确认收款业务的成立。系统在用户填制收款单后，对收款单进行审核后记入应收明细账。本系统提供的审核有三个含义，其一确认收款，其二是对单据输入的正确与否进行审查，第三记入应收明细账。 收款单的审核即把收款单据进行记账，并在单据上填上审核日期、审核人的过程。已审