业务类审批制度(2014年)资料.doc

目录 第一条 采购类事项的审批 1 （一）钢厂合作协议 1 （二）钢厂合作模式表 1 （三）暂估价的审批 2 （四）ERP购销合同 2 1、临时合同出厂定价/到岸定价 2 2、旬合同暂估价 3 3、周合同暂估价 3 4、审批事项要求 3 （五）钢厂定价单 4 （六）采购订单 4 1、采购订单与ERP购销合同一致 4 2、采购订单与ERP购销合同不一致 4 3、审批事项要求 5 （七）调拨单 5 1、临调采购 5 2、囤货采购 6 3、审批事项要求 6 （八）报港单 7 （九）入库单 7 1、提前入库 7 2、非提前入库 7 （十）ERP购销合同作废/结案 8 1、ERP购销合同“作废” 8 2、ERP购销合同“结案” 8 （十一）计提费用单 9 （十二）库存益损明细表 9 第二条 销售类事项的审批 9 （一）销售合同（供货合同） 9 （二）钢材购销合同 10 （三）手工开单的审批 10 （四）现货销量的申请 11 （五）发货单审批管理 12 1、发货单提货联签字管理 12 2、上海区发货单作废审批 12 3、上海区发货单提货车号变更、新增审批 12 4、发货单提货联遗失审批 13 （六）预售审批流程 15 （七）销售换货的申请 15 （八）质量事故审批流程 16 （九）坏账审批流程 16 第三条 仓储类事项的审批 16 （一）仓储协议 16 （二）运输协议 17 （三）存仓费、运费调整的申请 18 第四条 OA固定事项的审批 18 （一）合同（订单）变更审批表 18 （二）单位名称更换申请单 19 （三）质量事故索赔表 19 （四）非质量事故退货申请表 20 1、直运库退货 20 2、非直运库退货 21 （五）信用额度绑定申请表 21 （六）部门总额度申请表 22 （七）采购退（换）货申请单 22 （八）生锈产品处理申请单 23 （九）合同延期申请书 23 （十）日运营统计表 23 （十一）分子公司资金拆借申请表 24 1、同区域拆借 24 2、跨区域拆借 24 3、向总部拆借 24 （十二）未按“先进先出法”开单汇报表 24 第五条 客商档案管理审批 25 （一）客户档案的管理审批 25 （二）供应商档案的管理审批 25 第一条 采购类事项的审批 （一）钢厂合作协议 A、审批原则 原则上，与钢厂之间的合作细节达成一致后，双方需签订《合作协议》。该事项由市场部副部长经办，当日内必须完成《合作协议》的后续审批。 B、审批流程 C、审批事项要求 1审核人、审批人审批时，在《合作协议》原件中齐缝审批签字。 2经董事长审批完成后，市场部副部长在OA上发起合同审批申请，档案室管理员会在流程上注明合同号，待OA流程董事长审批以后，市场部副部长在合同右上角写上合同号，并将《合作协议》交财务室加盖公司公章。 3合作双方均在《合作协议》中加盖公章确认后，由综合专员经办将原件交档案室归档，并抄送风险管理部、财务部、市场部、GJ。 （二）钢厂合作模式表 A、审批原则 原则上，以口头形式与钢厂达成合作协议的，须填写《＿钢厂合作模式》，当日内上交董事长审批。 B、审批流程 C、审批事项要求 1以口头形式与钢厂达成合作协议后，第一时间完成《＿钢厂合作模式》新增或更新的审批。 2市场部副部长制单后，统一交由总经理复核并经办后续审批流程。待审批完成后，市场部保留审批原件，由综合专员负责抄送风险管理部、财务部、GJ。 （三）暂估价的审批 A、审批流程 B、审批事项要求 1江苏鸿泰的暂估价以当天杭州市场主流成交价下浮200元/吨作为暂估价，有效期为审批当周。 2到岸定价的购销合同若需预付货款时，合同暂估价参考市场部当月发布的“暂估价调整公告”。 3审批完成后，复印3份，市场部副部长接收原件，市场部、财务部、GJ接收复印件。 （四）ERP购销合同 1、临时合同出厂定价/到岸定价 A、审批流程 B、审批要点 1临时合同出厂定价：对采购件数、数量、含税原币单价进行审批。 2临时合同到岸定价，含税原币单价为0：对采购件数、数量进行审批。 3临时合同到岸定价，含税原币单价为暂估价：对采购件数、数量进行审批。 C、审批权限说明 1合同均经总经理审批同意后执行。 4、审批事项要求 1合同制作时，“合同标的”栏内需将该供应商涉及的货物规格全部输入，确定采购的规格其件数、数量、含税单价必须输入完整，其余规格件数、数量输入“0”，总件数、数量合计不变。 2纸质合同签字时，市场部副部长审核签字后，由总经理复核，确认无误后复核人需在合同底部空白处签字，市场部副部长跟踪并逐级完成后续审批。 3合同备注要求：合同打印后需在备注栏内用水笔注明目前该规格产品的现货库存总量及当日成交价。数据保留整数，如“100吨、4700元/吨”。 4合同附件要求：原则上每批采购货