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付 款 管 理 制 度 财务部 2011年11月25日 烟台市领昇投资有限公司 领字【2010】第00 号 签发人 付款管理制度 为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 　借款权限　　1 公司员工因借款由各部门经理审签后，报公司财务审核，并送公司总经理批准，方能借款。　　2 公司员填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借。 3员工出差返回后个工作日内报，未按规定时间报销，财务部门应于当月工资中扣回预借，待报销时再行支付。 　　超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。 　　财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。 对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。以上各项支出，原则上前款不清，后款不借　本制度由公司制定并负责解释。　2010/11/25