财务处各科室工作流程.docVIP

云南农业大学 财务处各科室工作流程 2016年6月，财务处各科室结合实际工作情况，制定了所属岗位的工作流程。现将各科室工作流程规定如下，请各科室对照执行。 综合科工作流程 综合科起着财务处上传下达的桥梁作用，日常工作流程如下： 一、文件档案的归档管理 （一）文件的管理 及时准确处理校内外文件，根据不同来源做好系统编目、领导批阅、及时办理、分类存放、定期收集整理并立卷归档。 及时处理各部门往来的各类材料、报告、文档、备忘录等并按时间顺序、类别、内容及时存档管理。工作流程为： 文件收取→ 分类登记→ 领导批阅→ 按要求办理→ 编号存档 （二）会计档案的归档及查阅 1、会计档案归档：财务凭证按月和凭证编号顺序归档，按年由档案管理员统一归档并做好登记记录； 2、会计档案查阅: 需要进行会计档案查阅的教职工需在财务处网页下载并填写“档案查阅单”，由部门负责人和财务负责人审批后由综合科档案管理专职人员做好登记记录并负责查阅。 二、印章的管理 财务处印章（行政印章及处长签字章）严格实行领导和负责人签字、登记记录的管理规定。具体业务包括： （一）项目预算、决算盖章：由会计科进行数据审核并签字后到综合科登记盖章； （二）职工住房公积金、银行卡办理等业务盖章：由预算科开具相关证明后到综合科登记盖章； （三）办理调离、辞职等业务盖章：由会计