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中学校财务管理制度 为了加强强我校的财务管理工作，发扬扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良良传统和作风，严格财经纪律律，特制订《财务管理制度》》,以规范我校的财务收支行行为。一、预算制度 1、每每年12月份，学校制订出第第二年财务开支预算，每年春春期开学和秋期开学，再视其其收入，具体修订预算表。 2、除常规开支以外的大额额经费开支，应写处书面报告告交学校校长，在校长办公会会上研究同意后，才能纳入预预算内开支。 3、每年的开开支，不得超出当年的收入。。 4、不得私自开支经费。。计划外的开支，未经校长办办公会批准，不予以报销。 二、统一审批制度 1、审批批权限 开支50元以下，由由后勤主任审批； 开支500元以上，200元以内，由由分管财务的副校长审批； 开支200元以上，5000元以内，由校长负责审批；； 开支500元以上，100000元以内，由校长办公公会集体研究决定； 开支110000以上者，原则上需需经教代会表决通过。 2、、审批程序 500元以内的的项目资金开支，先由经办人人签字，再由审批人签字，最最后由校长签字报销； 5000元以上的项目资金开支，，先由经办人签字，再由分管管财务的副校长代表集体审批批签字，最后由校长审批后报报销。 对不合理的开支和未未经审批的开支，出纳不得付付款，会计不能入帐，并及时时向学校领导反映。教职工不不得无理纠缠出纳员或会计员员。 三、各类费用报销制度度 1、会议费、活动费及招招待费的管理 学校举行大型型活动确需经费，需经分管领领导拟出报告，经校长办公会会研究同意并决定其总金额方方能开支。 对外活动的接待待费，必须由校长同意，并定定出接待标准、参陪人员、就就餐地点后，方能就餐。就餐餐结束由经办人当面结帐，并并签字。费用由出纳员每月支支付一次，并带会附件，发票票报销时附件附后。先斩后奏奏者，一纪不予以报销，由经经办人负责。 上级的各项收收费，报销发票时，要出具上上级征收费的文件或通知。 2、差旅费的管理 教职工工因公出差，由学校研究确定定对象和人数后，方可出差，，否则不予以报销差旅费。 差旅费、住宿费、车船费按以以下标准报销： 出差地区车车船费报 销标准住宿费报销销标准生活费报销标准备注 本区内裾实报销30元以内内8元在城区每天报销交通费费2元。 市内裾实报销500元以内10元每天报销交通通费3元。 市外一般地区裾裾实报销70元以内15元每每天报销交通费4元,火车限限硬席、硬座，船三等仓以上上，飞机由学校研究重严审批批。 经济特区裾实报销900元以内20元 一般不予以以报销包车发票，特殊情况确确实需要租车，经校长同意后后，方可租车和报销租车发票票。 3、班费的管理 各班班班费，由学校统一在学校代代管费中扣除，班主任不得私私自收班费。 班费只能用于于各班开展活动、看望生病的的师生、办专栏、购买锁、清清洁工具等。 班费每期每人人2元，由学校代管，班主任任计划开支，超支者不予以报报销，节余者归学校。 班费费开支发票，应先由该班班长长签字，再由班主任签字，最最后到审批者处签字报销。 4、课本费、资料费管理 每学期订购学生用书、教师用用书、学生作业本、记录本等等，由教导主任负责，分管教教学的副校长审查批准，用支支票汇兑，订数与支出相吻合合。 每学期订购学生资料，，由教导处负责，原则上各学学科订一套。教导处在订购资资料时，先要征求学科教师或或年级教研组长同意后，再交交学校集体研究审批。 凡订订购资料，一律由学校统一在在代管费中扣出，任何人不得得私自订资料，更不能私自向向学生收取资料费。 订购资资料，如有回扣费，一律归学学校。发票报销按“审批权限限”处理。 5、办公用品添添置费的管理 添置办公用具具、设备，由各部门、处室负负责人向总务处申报，总务处处根据学校经费计划权衡后，，报审批权限相应的领导审批批，再由总务处实施。先斩后后奏者不予以报销。 办公用用品，一律由总务处统一购买买。不得私自购置，否则不予予以报销。购买的物品一律到到物品保管员处登记造册，再再由有关部门、处室或有关人人员领走。 6、其他费用 教职工生病住院，学校组织人人去看望，一般情况下，不超超过50元，重病住外地医院院不超过100元。 教 education on Party membersadvancement activities and enhance awareness of the Communist Youth League education achievements, and vigorously promote the construction of civilization advanced units, units and staff home building activities,