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目 录 管理制度篇 财务管理制度 …………………………………………………3 材料管理办法 …………………………………………………7 供热管理办法 …………………………………………………9 劳动纪律考核管理办法 ………………………………………11 岗位职责篇 经理岗位职责 …………………………………………………16 会计岗位职责 …………………………………………………16 出纳员岗位职责 ………………………………………………17 保管员岗位职责 ………………………………………………19 运行班长岗位职责 ……………………………………………19 运行人员岗位职责 ……………………………………………20 检修班长岗位职责 ……………………………………………21 检修工岗位职责 ………………………………………………21 电气仪表班岗位职责 …………………………………………22 客户服务部岗位职责 …………………………………………22 监控室人员岗位职责 …………………………………………23 经营副经理岗位职责 …………………………………………23 收费工作流程 …………………………………………………24 收费员岗位职责 ………………………………………………26 催费员岗位职责 ………………………………………………27 门卫岗位职责…………………………………………………28 奖惩制度篇 财务部门奖罚办法……………………………………………28 运行检修人员奖罚办法 ……………………………………30 收催费、门卫人员奖罚办法…………………………………32 财务管理制度 为加强财务管理，规范财务工作，提高财务工作的效率，结合公司实际情况，特制定本制度： 一、日常工作制度： 1.原始凭证认真进行审核，确认原始凭证的真实有效性。 2.根据审核无误的原始凭证及时编制记帐凭证。编制的记帐凭证内容完整、真实有效。其中凭证的内容包括：凭证日期、凭证编号、摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、制证人员、复核人员、会计主管、记账会计的签名或盖章。此外收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 3.会计人员根据记账凭证及时进行账簿登记，并以会计帐簿记录对材料、固定资产、现金、应收账款、应付账款进行核实，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。其中：应收（付）账款按月根据报表与其他单位核对 4.于每月5日前编制各类会计报表。 5.每月10日前对上个月的会计电算化资料进行备份。 6.对会计凭证、会计帐簿、会计报表等相关会计资料都应建立档案，妥善保管。 7.财务人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的全面工作全部移交给接替人员。会计负责监督办理交接手续，交接人员、经理、相关人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。 8.出纳人员应将每日的收入及时存入银行，不允许做支；确需做支的需经理批准；严禁公款私存，因业务需要必须私存的，需经会计同意，同时会计人员向经理汇报具体情况；支出严禁白条入账。 9.日常库存现金根据本公司实际业务需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。 10.出纳人员的及时计算现金日记帐的余额，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。会计对库存现金进行定期或不定期检查，并填写现金盘点表备案，如发现问题及时汇报，以保证现金的安全和完整。 11.出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。 12.出纳人员使用支票（现金、转账）时，做好相关记录。转提款超过5.00万元以上的，需经理在票根上签字批准。汇款5.00万元以上需填写申请。 13.出纳人员每月协同会计做出资金计划，经理审核后上报总公司。 14.银行账户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。 15.固定资产要做到有帐、有卡，分明细核算。 16.固定资产折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限为： 　　（一）房屋、营业用房 30年 　　（二）通讯、交通运输设备 3年 　　（三）电子电器设备 3年 17.对固定资产每季度进行定期盘点，盘点中发现短缺或盈余，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报经理审核后，进行帐务处理。 18.工业用汽抄表办法：平时抄表由运行和财务各派一名人员参加。原始表底相关人员签字交财务备案。 19.违反劳动纪律的奖罚，按公司劳动纪律管理办法执行。 二、费用报销制度： （一）日常费用报销传递手续： 1.公司的支出取得合法、真实有效的原始凭证，经手人在原始凭证上签字、并简明扼要的做出说