2014度报表填写说明.docVIP

《便利店/外埠标超门店月度营运管理综合情况总结分析报表》填写说明 一、门店经营情况 1、销售指标完成情况分析： （1）本月销售金额：查询方法：百年系统—收银员日合计（选择项目：实收金额合计）（备注：销售金额为当月苏果销售额与当月苏盛销售额的总和）。 （2）去年同期金额：与“本月销售金额”的查询方式相同，区别是将“时间段”中年份调整为去年的年份。 （3）比去年同期+/-_____%：同期对比=（本年销售金额-去年销售金额）/去年同期销售金额×100%。 （4）本月销售确保指标、奋斗指标：便利店管理部下发的本月确保指标、奋斗指标。 （5）完成确保___%、完成奋斗___%： 完成确保的百分比=本月销售金额/本月的确保指标×100%； 完成奋斗的百分比=本月销售金额/本月的奋斗指标×100%。 2、商品毛利分析 （1）本月毛利额、毛利率： 毛利额=苏果商品毛利额+苏盛商品毛利额（在进销存模块查询） 销售收入=苏果销售收入+苏盛销售收入 毛利率=毛利额/销售收入×100% （2）去年同期毛利额、毛利率： 去年同期毛利额：计算方式与“本月毛利额、毛利率”的计算方式相同，区别的是“时间范围”的年份为去年的年份。 （3）毛利额比去年同期+/-______元：本月毛利额-去年同期毛利额。 （4）毛利率比去年同期+/-______%：本月毛利率-去年毛利率。 3、营运可控费用分析 （1）员工成本：查询财务数据报表。 （2）水电费用：电费托收门店可向当地供电局咨询，如不知道缴费账户可向财务中心咨询。 （3）物料及办公用品：查询财务数据报表。 （4）存货损耗费用：查询门店盘点结果，如果当月没有盘点可在百年中“商品损益单明细查询”模块中查询。 （5）其他费用中电话费用：本费用包含宽带费，托收门店可拨打10000查询。 （6）费用率：指费用合计金额/销售收入×100%。 4、盈利情况分析 （1）本月经营利润：以财务数据中的经营利润为准； 同比增长百分比=(本月经营利润-去年同期经营利润) /去年同期经营利润×100% （2）本年累计经营利润：以财务数据中的经营利润为准； 同比增长百分比=（本年累计经营利润-去年同期累计经营利润）/去年同期累计经营利润×100%； （3）本月报表利润：同“经营利润”； （4）本月累计报表利润：同“经营利润”。 5、坪效分析 （1）本月坪效=本月日均销售金额(即月度销售金额/天数)/门店营业面积 （2）去年同期坪效=去年同期日均销售金额(即去年同期月度销售金额/天数)/门店营业面积 （3 ）比去年同期增长=本月坪效-去年同期坪效 6、人均劳效分析 人均劳效=指本月销售金额/本月工资人数。 7、盘点损耗率分析 盘点损耗率=损耗金额/销售金额×100% 8、商品库存分析 （1）本月平均商品库存： 平均商品库存：即百年系统中的（期初金额＋期末金额）／２(备注：期初金额、期末金额均需要将“苏果系统”加上“苏盛系统”) （2）周转天数=即每月总天数／周转率，（周转率＝每月总销售／平均库存） （3）负库存品种数：进销存数据表中期末数量为负数的商品个数。 零库存品种数：进销存数据表中期末数量为零的商品个数。 9、客流量、客单价分析 （1）本月日均客流量：百年系统中苏果销售笔数+苏盛的销售笔数（总的人流量）／每月经营天数 销售笔数查询的操作步骤：百年系统—商品流转—收银员日合计（数据报表中的“实收笔数”） （2）本月日均客单价 客单价=本月总销售额／总的客流量 二、门店商品品类分析 10、业态经营商品目录执行情况总结分析 本店经营业态必备商品（目录中标“红色★”商品）品种查询方法： 方法一： （1）将目录中必备商品（目录中标“红色★”商品）筛选出来； （2）将筛选出来的必备商品货号复制到记事本中； 操作步骤：把筛选出来的必备商品货号通过“复制”操作后，点击“开始”－“程序”－“附件”－“记事本”并进行数据“粘贴”操作。 （3）再将记事本中的必备商品清单的所有货号复制到word文档进行操作。 操作步骤：在“编辑”一栏中，点击“替换”一栏，再点击“高级”选项，在“特殊字符”中选“段落标记”再在替换项中键入 “,”（CH中文中国状态）后点击“全部替换”选项并将最后一个商品货号后的“,”删除。 （4）操作完以上步聚后，将WORD文档中所有商品货号（均有“,”隔开）复制粘贴到百年系统的“商品进销存分析”－“商品方式：商品货号”－“货号”查询明细，此时查询出的清单即是门店已经营的必备商品。 方法二：主力商品的查询货号可以直接从内网—FTP—营运管理中心—便利店管理部—资料下载中下载 本店经营业态主力商品（目录中标“黑色★”商品）品种查询方法：同“必备商品” 本月门店引进商品目录中新加入商品：指门店在目录中“新加入商品清单”范围内引进